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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 1 312.00 | 1 872.00 | 3 184.00 |
AN Terrains | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
AP Constructions | 2 388 402.00 | 1 576 094.00 | 812 308.00 | 2 388 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 001.00 | 915 137.00 | 315 864.00 | 1 231 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 038.00 | 335 751.00 | 119 287.00 | 455 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188 488.00 | | 1 188 488.00 | 1 188 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 037.00 | 2 855 219.00 | 2 439 818.00 | 5 295 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BT Marchandises | 1 010 071.00 | 29 869.00 | 980 203.00 | 1 010 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 737.00 | 5 331.00 | 83 406.00 | 88 737.00 |
BZ Autres créances | 122 569.00 | | 122 569.00 | 122 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532 474.00 | | 1 532 474.00 | 1 532 474.00 |
CF Disponibilités | 236 956.00 | | 236 956.00 | 236 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 206.00 | 35 200.00 | 3 034 006.00 | 3 069 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 243.00 | 2 890 418.00 | 5 473 825.00 | 8 364 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 805 848.00 | | | 805 848.00 |
DG Autres réserves | 296 658.00 | | | 296 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 454.00 | | | 686 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 534.00 | | | 1 838 534.00 |
DP Provisions pour risques | 121 009.00 | | | 121 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 009.00 | | | 121 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 022.00 | | | 1 524 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 314.00 | | | 1 138 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 113.00 | | | 416 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 267.00 | | | 358 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
EA Autres dettes | -17 273.00 | | | -17 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 282.00 | | | 3 514 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 825.00 | | | 5 473 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 700.00 | | | 2 809 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 570.00 | | | 500 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 857 067.00 | | 17 857 067.00 | 17 857 067.00 |
FD Production vendue biens | 1 493 269.00 | | 1 493 269.00 | 1 493 269.00 |
FG Production vendue services | 274 734.00 | | 274 734.00 | 274 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 625 070.00 | | 19 625 070.00 | 19 625 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 682 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 433 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 854 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 529.00 | | | -56 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 829 460.00 | | | 19 829 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 143 006.00 | | | 19 143 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 454.00 | | | 686 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 591.00 | | 154 594.00 | 5 199 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 148.00 | 5 295 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 148.00 | 4 101 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 984.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 903.00 | | 152 609.00 | 4 007 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 488.00 | | | 1 190 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 621.00 | 213 745.00 | 59 148.00 | 2 700 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 112.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 421.00 | 213 633.00 | 59 148.00 | 2 699 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 009.00 | | 26 000.00 | 147 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 947.00 | | 4 078.00 | 33 947.00 |
6T Sur comptes clients | 6 273.00 | | 942.00 | 6 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 220.00 | | 5 020.00 | 40 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 229.00 | | 31 020.00 | 187 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 113.00 | 416 113.00 | | 416 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 248.00 | 191 248.00 | | 191 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 873.00 | 82 873.00 | | 82 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VB T. V. A. | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 570.00 | 500 570.00 | | 500 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 452.00 | 295 769.00 | 665 135.00 | 1 023 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 826.00 | 1 135 826.00 | | 1 135 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 293.00 | | | 214 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 186.00 | | | 257 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 958.00 | 119 958.00 | | 119 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 298.00 | 311 298.00 | 2 000.00 | 313 298.00 |
VW T.V.A. | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 277.00 | 2 809 594.00 | 665 135.00 | 3 537 277.00 |