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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 1 973.00 | 1 210.00 | 3 184.00 |
AN Terrains | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
AP Constructions | 2 347 806.00 | 1 641 740.00 | 706 066.00 | 2 347 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 026.00 | 914 788.00 | 416 237.00 | 1 331 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 845.00 | 359 160.00 | 121 684.00 | 480 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574 961.00 | | 1 574 961.00 | 1 574 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 766 748.00 | 2 944 587.00 | 2 822 161.00 | 5 766 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BT Marchandises | 1 060 252.00 | 53 515.00 | 1 006 736.00 | 1 060 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 411.00 | 5 960.00 | 109 450.00 | 115 411.00 |
BZ Autres créances | 136 095.00 | | 136 095.00 | 136 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794 049.00 | | 1 794 049.00 | 1 794 049.00 |
CF Disponibilités | 198 725.00 | | 198 725.00 | 198 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 728.00 | 59 476.00 | 3 334 252.00 | 3 393 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 477.00 | 3 004 063.00 | 6 156 414.00 | 9 160 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 943 138.00 | 805 847.00 | | 943 138.00 |
DG Autres réserves | 345 821.00 | 296 658.00 | | 345 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 608.00 | 686 454.00 | | 727 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 142.00 | 1 838 533.00 | | 2 066 142.00 |
DP Provisions pour risques | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 940.00 | 1 624 021.00 | | 1 442 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 170.00 | 1 138 314.00 | | 1 463 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | 105.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 549.00 | 416 113.00 | | 626 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 003.00 | 358 267.00 | | 368 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 986.00 | 94 732.00 | | 71 986.00 |
EA Autres dettes | -9 694.00 | -17 273.00 | | -9 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 263.00 | 3 514 281.00 | | 3 969 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 414.00 | 5 473 824.00 | | 6 156 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 137 393.00 | | 18 137 393.00 | 18 137 393.00 |
FD Production vendue biens | 1 539 635.00 | | 1 539 635.00 | 1 539 635.00 |
FG Production vendue services | 306 985.00 | | 306 985.00 | 306 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 984 014.00 | | 19 984 014.00 | 19 984 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 996 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 598 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 051 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 500.00 | 8 093.00 | | 27 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 578.00 | 8 093.00 | | 44 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 223.00 | 64 622.00 | | 100 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 401.00 | 64 622.00 | | 113 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 822.00 | -56 529.00 | | -68 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 007.00 | 176 139.00 | | 259 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 196 786.00 | 19 829 459.00 | | 20 196 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 469 178.00 | 19 143 005.00 | | 19 469 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 608.00 | 686 454.00 | | 727 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295 037.00 | | 633 692.00 | 5 295 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 982.00 | 5 766 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 982.00 | 4 186 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 365.00 | | 247 219.00 | 4 101 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 488.00 | | 386 473.00 | 1 190 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 219.00 | 238 173.00 | 148 804.00 | 2 855 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 661.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 906.00 | 237 511.00 | 148 804.00 | 2 853 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 344 180.00 | 342 180.00 | 2 000.00 | 344 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463 171.00 | 1 463 171.00 | | 1 463 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 549.00 | 626 549.00 | | 626 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 003.00 | 368 003.00 | | 368 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442 940.00 | 824 840.00 | 550 904.00 | 1 442 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 180.00 | 342 180.00 | | 342 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 180.00 | 342 180.00 | 2 000.00 | 344 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 361.00 | 3 365 261.00 | 550 904.00 | 3 983 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |