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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 022.00 | 17 522.00 | 7 500.00 | 25 022.00 |
AH Fonds commercial | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 704.00 | 254 669.00 | 35 036.00 | 289 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 313.00 | 153 078.00 | 37 235.00 | 190 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 567.00 | 425 268.00 | 144 299.00 | 569 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 076.00 | 4 633.00 | 137 443.00 | 142 076.00 |
BZ Autres créances | 166 407.00 | | 166 407.00 | 166 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 187 496.00 | | 187 496.00 | 187 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 753.00 | 4 633.00 | 757 120.00 | 761 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 320.00 | 429 901.00 | 901 419.00 | 1 331 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 509.00 | 315 831.00 | | 411 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 914.00 | 95 678.00 | | 17 914.00 |
DL TOTAL (I) | 539 423.00 | 521 509.00 | | 539 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 958.00 | 85 680.00 | | 77 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 958.00 | 85 680.00 | | 77 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 315.00 | 45 163.00 | | 24 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 920.00 | 100 328.00 | | 134 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 938.00 | 107 920.00 | | 94 938.00 |
EA Autres dettes | 26 866.00 | 1 221.00 | | 26 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 039.00 | 261 444.00 | | 284 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 419.00 | 868 633.00 | | 901 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 957.00 | | | 545 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 260.00 | | | 477 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 821.00 | 29 448.00 | | 395 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 522.00 | 5 000.00 | | 12 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 299.00 | 24 448.00 | | 383 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 680.00 | | 7 722.00 | 85 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 680.00 | | 7 722.00 | 85 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 181.00 | 21 296.00 | 2 885.00 | 24 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 407.00 | | | 166 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 191.00 | 312 095.00 | 96.00 | 312 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 039.00 | 281 154.00 | 2 885.00 | 284 039.00 |