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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
AH Fonds commercial | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 868.00 | 344 406.00 | 144 463.00 | 488 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 988.00 | 189 037.00 | 15 951.00 | 204 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 179.00 | 558 465.00 | 214 714.00 | 773 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 179.00 | 24 834.00 | 151 345.00 | 176 179.00 |
BZ Autres créances | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 346 120.00 | | 346 120.00 | 346 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 638.00 | 24 834.00 | 716 804.00 | 741 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 816.00 | 583 299.00 | 931 518.00 | 1 514 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 899.00 | 243 049.00 | | 458 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | 315 850.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 570 152.00 | 668 899.00 | | 570 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 305.00 | 74 840.00 | | 74 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 305.00 | 74 840.00 | | 74 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 436.00 | 144 048.00 | | 151 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 196.00 | 223 671.00 | | 111 196.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 959.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 060.00 | 443 679.00 | | 287 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 518.00 | 1 187 417.00 | | 931 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 485.00 | | 33 781.00 | 740 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 773 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 693 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 202.00 | | 33 742.00 | 661 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681.00 | | 39.00 | 12 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 189.00 | 56 362.00 | 1 087.00 | 503 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 167.00 | 56 362.00 | 1 087.00 | 478 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 840.00 | 23 000.00 | 23 534.00 | 74 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 840.00 | 23 000.00 | 23 534.00 | 74 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 23 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 436.00 | 151 436.00 | | 151 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 176 179.00 | 176 179.00 | | 176 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 204.00 | 4 926.00 | 19 278.00 | 24 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 114.00 | 209 518.00 | 10 596.00 | 220 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 060.00 | 267 782.00 | 19 278.00 | 287 060.00 |