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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
AH Fonds commercial | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 796.00 | 302 113.00 | 161 683.00 | 463 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 406.00 | 176 054.00 | 21 351.00 | 197 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 485.00 | 503 189.00 | 237 295.00 | 740 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
BZ Autres créances | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
CF Disponibilités | 614 394.00 | | 614 394.00 | 614 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 122.00 | | 950 122.00 | 950 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 607.00 | 503 189.00 | 1 187 417.00 | 1 690 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 049.00 | 429 423.00 | | 243 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 850.00 | 63 627.00 | | 315 850.00 |
DL TOTAL (I) | 668 899.00 | 603 049.00 | | 668 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 840.00 | 77 958.00 | | 74 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 840.00 | 77 958.00 | | 74 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 048.00 | 151 889.00 | | 144 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 671.00 | 95 108.00 | | 223 671.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 91 000.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 679.00 | 340 905.00 | | 443 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 417.00 | 1 021 913.00 | | 1 187 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 129.00 | | 59 196.00 | 696 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 840.00 | 740 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 840.00 | 661 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 382.00 | | 48 660.00 | 627 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | 10 536.00 | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 902.00 | 51 934.00 | 14 646.00 | 465 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 522.00 | 2 500.00 | | 22 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 380.00 | 49 434.00 | 14 646.00 | 443 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 958.00 | | 3 118.00 | 77 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VP Divers | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 671.00 | 223 671.00 | | 223 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 440.00 | 145 844.00 | 10 596.00 | 156 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 679.00 | 443 679.00 | | 443 679.00 |