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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
AH Fonds commercial | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 364.00 | 380 349.00 | 110 016.00 | 490 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 988.00 | 195 777.00 | 9 212.00 | 204 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 708.00 | 601 147.00 | 173 560.00 | 774 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 286.00 | 24 834.00 | 218 453.00 | 243 286.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 282 195.00 | | 282 195.00 | 282 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 981.00 | 24 834.00 | 707 147.00 | 731 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 688.00 | 625 981.00 | 880 707.00 | 1 506 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
CU Autres participations | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 152.00 | 458 899.00 | | 460 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | 1 253.00 | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 573 180.00 | 570 152.00 | | 573 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 507.00 | 24 356.00 | | 19 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 735.00 | 151 436.00 | | 123 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 017.00 | 111 196.00 | | 76 017.00 |
EA Autres dettes | 13 963.00 | 72.00 | | 13 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 222.00 | 287 060.00 | | 233 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 707.00 | 931 518.00 | | 880 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 902.00 | 287 060.00 | | 218 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 152.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 179.00 | | 1 529.00 | 773 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 857.00 | | 1 496.00 | 693 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 720.00 | | 33.00 | 12 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 465.00 | 42 682.00 | 601 147.00 | 558 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 443.00 | 42 682.00 | 576 125.00 | 533 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
6T Sur comptes clients | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 243 286.00 | 243 286.00 | | 243 286.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 291.00 | 4 971.00 | 14 320.00 | 19 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 382.00 | 274 382.00 | | 274 382.00 |
VW T.V.A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 222.00 | 218 902.00 | 14 320.00 | 233 222.00 |