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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 022.00 | 22 522.00 | 2 500.00 | 25 022.00 |
AH Fonds commercial | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 393.00 | 278 764.00 | 157 630.00 | 436 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 989.00 | 164 616.00 | 26 373.00 | 190 989.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 129.00 | 465 902.00 | 230 227.00 | 696 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 872.00 | 707.00 | 192 165.00 | 192 872.00 |
BZ Autres créances | 164 434.00 | | 164 434.00 | 164 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
CF Disponibilités | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 392.00 | 707.00 | 791 685.00 | 792 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 521.00 | 466 608.00 | 1 021 913.00 | 1 488 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 423.00 | 411 509.00 | | 429 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 627.00 | 17 914.00 | | 63 627.00 |
DL TOTAL (I) | 603 049.00 | 539 423.00 | | 603 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909.00 | 24 315.00 | | 2 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 889.00 | 134 920.00 | | 151 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 108.00 | 94 939.00 | | 95 108.00 |
EA Autres dettes | 91 000.00 | 26 866.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 905.00 | 284 039.00 | | 340 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 913.00 | 901 419.00 | | 1 021 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 567.00 | | | 569 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 850.00 | | | 500 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 268.00 | 40 633.00 | | 425 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 522.00 | 5 000.00 | | 17 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 746.00 | 35 633.00 | | 407 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 164 434.00 | | | 164 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 887.00 | 2.00 | 2 885.00 | 2 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 560.00 | | 382 464.00 | 362 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 905.00 | 338 020.00 | 2 885.00 | 340 905.00 |