| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 675 656.00 | 280 000.00 | 48 395 656.00 | 48 675 656.00 |
BZ Autres créances | 580 560.00 | 80 744.00 | 499 816.00 | 580 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 514 832.00 | | 10 514 832.00 | 10 514 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 095 392.00 | 80 744.00 | 11 014 648.00 | 11 095 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 771 048.00 | 360 744.00 | 59 410 304.00 | 59 771 048.00 |
CU Autres participations | 48 675 656.00 | 280 000.00 | 48 395 656.00 | 48 675 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 343 190.00 | 26 343 190.00 | | 26 343 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634 319.00 | 2 634 319.00 | | 2 634 319.00 |
DH Report à nouveau | 18 678 199.00 | 17 289 246.00 | | 18 678 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100 440.00 | 6 311 965.00 | | 6 100 440.00 |
DK Provisions réglementées | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 53 758 639.00 | 52 578 721.00 | | 53 758 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 382.00 | | | 5 000 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 945.00 | 95 912.00 | | 67 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 248.00 | 113 810.00 | | 150 248.00 |
EA Autres dettes | 433 090.00 | 349 135.00 | | 433 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 665.00 | 558 857.00 | | 5 651 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 410 304.00 | 53 137 578.00 | | 59 410 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 496 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 559 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 188 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 112 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 407.00 | | | 166 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 407.00 | | | 166 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 063.00 | | | 135 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 501.00 | 246 977.00 | | 147 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 877.00 | 6 638 898.00 | | 6 725 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 437.00 | 326 933.00 | | 625 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 100 440.00 | 6 311 965.00 | | 6 100 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 310 342.00 | | 25 394 168.00 | 23 310 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 853.00 | 48 675 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 853.00 | 48 675 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 310 342.00 | | 25 394 168.00 | 23 310 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 744.00 | 360 744.00 | | 360 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 234.00 | 363 234.00 | | 363 234.00 |
UG ‐ Financières | | 360 744.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 382.00 | 5 000 382.00 | | 5 000 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 501.00 | 147 501.00 | | 147 501.00 |
VC Groupe et associés | 471 608.00 | | | 471 608.00 |
VI Groupe et associés | 433 090.00 | 433 090.00 | | 433 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 764.00 | | | 5 000 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382.00 | | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 952.00 | | | 108 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 560.00 | 580 560.00 | | 580 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 665.00 | 5 651 665.00 | | 5 651 665.00 |