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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 950 632.00 | 752 809.00 | 49 197 823.00 | 49 950 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BZ Autres créances | 4 961 436.00 | | 4 961 436.00 | 4 961 436.00 |
CF Disponibilités | 927 582.00 | | 927 582.00 | 927 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 896 505.00 | | 5 896 505.00 | 5 896 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 847 137.00 | 752 809.00 | 55 094 328.00 | 55 847 137.00 |
CU Autres participations | 49 950 632.00 | 752 809.00 | 49 197 823.00 | 49 950 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 343 190.00 | 26 343 190.00 | | 26 343 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634 319.00 | 2 634 319.00 | | 2 634 319.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 21 238 183.00 | 25 443 402.00 | | 21 238 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 385 860.00 | 8 619 781.00 | | 4 385 860.00 |
DK Provisions réglementées | 22 803.00 | 17 725.00 | | 22 803.00 |
DL TOTAL (I) | 54 624 356.00 | 63 058 417.00 | | 54 624 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 73 024.00 | | 42 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 001.00 | | |
EA Autres dettes | 427 224.00 | 759 360.00 | | 427 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 973.00 | 833 385.00 | | 469 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 094 328.00 | 63 891 803.00 | | 55 094 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 180.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 828 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 839 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 837 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 390 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 078.00 | -5 078.00 | | -5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 066.00 | 9 031 305.00 | | 4 839 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 206.00 | 411 524.00 | | 453 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 385 860.00 | 8 619 781.00 | | 4 385 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 150 731.00 | | 799 901.00 | 49 150 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 950 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 950 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 150 731.00 | | 799 901.00 | 49 150 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 724.00 | 5 079.00 | | 17 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 983.00 | 826.00 | | 751 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 707.00 | 5 905.00 | | 769 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 826.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
UX Autres créances clients | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VC Groupe et associés | 4 945 944.00 | 4 945 944.00 | | 4 945 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 427 224.00 | 427 224.00 | | 427 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 924.00 | 4 968 924.00 | | 4 968 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 973.00 | 469 973.00 | | 469 973.00 |