| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 794 706.00 | 861 011.00 | 48 933 696.00 | 49 794 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 539 640.00 | | 539 640.00 | 539 640.00 |
CF Disponibilités | 6 978 623.00 | | 6 978 623.00 | 6 978 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 524 464.00 | | 7 524 464.00 | 7 524 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 319 170.00 | 861 011.00 | 56 458 160.00 | 57 319 170.00 |
CU Autres participations | 49 794 706.00 | 861 011.00 | 48 933 696.00 | 49 794 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 343 190.00 | 26 343 190.00 | | 26 343 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634 319.00 | 2 634 319.00 | | 2 634 319.00 |
DH Report à nouveau | 21 574 043.00 | 21 238 183.00 | | 21 574 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 261 020.00 | 4 385 860.00 | | 5 261 020.00 |
DK Provisions réglementées | 25 391.00 | 22 803.00 | | 25 391.00 |
DL TOTAL (I) | 55 837 963.00 | 54 624 356.00 | | 55 837 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 138.00 | 42 749.00 | | 258 138.00 |
EA Autres dettes | 362 059.00 | 427 224.00 | | 362 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 197.00 | 469 973.00 | | 620 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 458 160.00 | 55 094 328.00 | | 56 458 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 616.00 | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 160 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 469 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 091.00 | | | 1 950 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950 091.00 | | | 1 950 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 752.00 | | | 165 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588.00 | 5 078.00 | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 340.00 | 5 078.00 | | 168 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781 751.00 | -5 078.00 | | 1 781 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 178.00 | 4 839 067.00 | | 6 113 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 158.00 | 453 207.00 | | 852 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 261 020.00 | 4 385 860.00 | | 5 261 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 950 632.00 | | | 49 950 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 926.00 | 49 794 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 926.00 | 49 794 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 950 632.00 | | | 49 950 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 803.00 | 2 588.00 | | 22 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 809.00 | 108 202.00 | | 752 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 612.00 | 110 789.00 | | 775 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 108 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 138.00 | 258 138.00 | | 258 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 517 609.00 | 517 609.00 | | 517 609.00 |
VI Groupe et associés | 362 059.00 | 362 059.00 | | 362 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 841.00 | 545 841.00 | | 545 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 197.00 | 620 197.00 | | 620 197.00 |