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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 940 000.00 | 20 424 000.00 | 27 516 000.00 | 47 940 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 910 000.00 | 119 884 000.00 | 112 026 000.00 | 231 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 192 000.00 | 459 129 000.00 | 524 063 000.00 | 983 192 000.00 |
BT Marchandises | 367 061 000.00 | 20 477 000.00 | 346 584 000.00 | 367 061 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 293 000.00 | 14 309 000.00 | 310 984 000.00 | 325 293 000.00 |
BZ Autres créances | 64 041 000.00 | 202 000.00 | 63 839 000.00 | 64 041 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 075 000.00 | | 7 075 000.00 | 7 075 000.00 |
CF Disponibilités | 115 209 000.00 | | 115 209 000.00 | 115 209 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 679 000.00 | 34 988 000.00 | 843 691 000.00 | 878 679 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 298 000.00 | 494 117 000.00 | 1 398 181 000.00 | 1 892 298 000.00 |
CU Autres participations | 48 847 532.00 | 478 800.00 | 48 368 732.00 | 48 847 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 343 000.00 | 26 343 000.00 | | 26 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 901 000.00 | 228 217 000.00 | | 254 901 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 737 740.00 | 18 678 199.00 | | 19 737 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 910 958.00 | 6 100 440.00 | | 7 910 958.00 |
DK Provisions réglementées | 7 569.00 | 2 490.00 | | 7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 291 675 000.00 | 278 868 000.00 | | 291 675 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 499 000.00 | 30 143 000.00 | | 30 499 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 094 000.00 | 258 706 000.00 | | 333 094 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 686 000.00 | 185 008 000.00 | | 228 686 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 309.00 | 150 248.00 | | 35 309.00 |
EA Autres dettes | 136 595 000.00 | 107 023 000.00 | | 136 595 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 521 000.00 | 628 455 000.00 | | 812 521 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 181 000.00 | 1 192 175 000.00 | | 1 398 181 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 388 000.00 | 30 404 000.00 | | 18 388 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 236 226 000.00 | 225 270 000.00 | | 236 226 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 746 872 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 968 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 840 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 014 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 308 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 892 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 541 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 299 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 571 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 743 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 918 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 124 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 197.00 | 166 407.00 | | 151 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 444 000.00 | 46 363 000.00 | | 23 444 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 924.00 | 28 853.00 | | 26 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 078.00 | 2 490.00 | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 153 000.00 | 53 280 000.00 | | 15 153 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 291 000.00 | -6 917 000.00 | | 8 291 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 266 000.00 | -3 589 000.00 | | 10 266 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 220.00 | 6 725 877.00 | | 7 749 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -161 739.00 | 625 437.00 | | -161 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 910 958.00 | 6 100 440.00 | | 7 910 958.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -5 276 000.00 | 14 051 000.00 | | -5 276 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -5 276 000.00 | 14 051 000.00 | | -5 276 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 145 000.00 | 1 802 000.00 | | 3 145 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 34 681 000.00 | 24 661 000.00 | | 34 681 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 162 000.00 | -10 110 000.00 | | -14 162 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 388 000.00 | 30 404 000.00 | | 18 388 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 675 656.00 | | 198 800.00 | 48 675 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 924.00 | 48 847 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 924.00 | 48 847 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 675 656.00 | | 198 800.00 | 48 675 656.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 490.00 | 5 078.00 | 7 569.00 | 2 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 744.00 | 15 565.00 | 96 309.00 | 80 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 744.00 | 214 365.00 | 575 109.00 | 360 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 234.00 | 219 443.00 | 582 678.00 | 363 234.00 |
UG ‐ Financières | | 214 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 078.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VC Groupe et associés | 476 143.00 | | | 476 143.00 |
VI Groupe et associés | 490 659.00 | 490 659.00 | | 490 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 001 938.00 | | | 5 001 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 114.00 | | | 375 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 257.00 | 851 257.00 | | 851 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 050.00 | 596 050.00 | | 596 050.00 |