| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 150 732.00 | 751 983.00 | 48 398 749.00 | 49 150 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BZ Autres créances | 689 313.00 | | 689 313.00 | 689 313.00 |
CF Disponibilités | 14 796 514.00 | | 14 796 514.00 | 14 796 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 493 054.00 | | 15 493 054.00 | 15 493 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 643 786.00 | 751 983.00 | 63 891 803.00 | 64 643 786.00 |
CU Autres participations | 49 150 732.00 | 751 983.00 | 48 398 749.00 | 49 150 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 343 190.00 | 26 343 190.00 | | 26 343 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634 319.00 | 2 634 319.00 | | 2 634 319.00 |
DH Report à nouveau | 25 443 402.00 | 22 607 798.00 | | 25 443 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619 781.00 | 7 201 505.00 | | 8 619 781.00 |
DK Provisions réglementées | 17 725.00 | 12 647.00 | | 17 725.00 |
DL TOTAL (I) | 63 058 417.00 | 58 799 458.00 | | 63 058 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | 82 087.00 | | 73 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 1 104.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 759 360.00 | 628 356.00 | | 759 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 385.00 | 711 546.00 | | 833 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 891 803.00 | 59 511 005.00 | | 63 891 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 012 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 031 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 921 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 640 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 078.00 | 57 153.00 | | -5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 20 192.00 | | 15 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 031 305.00 | 7 694 554.00 | | 9 031 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 524.00 | 493 050.00 | | 411 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 619 781.00 | 7 201 505.00 | | 8 619 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 150 732.00 | | | 49 150 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 150 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 150 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 150 732.00 | | | 49 150 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 647.00 | 5 078.00 | | 12 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 553.00 | 106 430.00 | | 645 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 200.00 | 111 508.00 | | 658 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 106 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
UX Autres créances clients | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VC Groupe et associés | 687 609.00 | 687 609.00 | | 687 609.00 |
VI Groupe et associés | 759 360.00 | 759 360.00 | | 759 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 540.00 | 696 540.00 | | 696 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 385.00 | 833 385.00 | | 833 385.00 |