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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 275.00 | 1 265.00 | 2 540.00 |
AP Constructions | 2 521 272.00 | 1 710 822.00 | 810 450.00 | 2 521 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 656.00 | 48 839.00 | 4 817.00 | 53 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 837.00 | 42 535.00 | 302.00 | 42 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 305.00 | 1 803 471.00 | 816 834.00 | 2 620 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
CF Disponibilités | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 485.00 | | 624 485.00 | 624 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 791.00 | 1 803 471.00 | 1 441 320.00 | 3 244 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 597.00 | 594 597.00 | | 594 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 8 549.00 | 7 258.00 | | 8 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 875.00 | 673 443.00 | | 581 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 250.00 | 1 335 527.00 | | 1 245 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 584.00 | 38 907.00 | | 34 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 584.00 | 38 907.00 | | 34 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 39 415.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 976.00 | 27 738.00 | | 28 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 485.00 | 197 658.00 | | 161 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 320.00 | 1 572 092.00 | | 1 441 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 307.00 | | 1 081 307.00 | 1 081 307.00 |
FQ Autres produits | | | 4 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 777.00 | 326 236.00 | | 284 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 051.00 | 1 376 835.00 | | 1 095 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 177.00 | 703 391.00 | | 513 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 875.00 | 673 443.00 | | 581 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 305.00 | | | 2 620 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 620 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 617 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 765.00 | | | 2 617 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 149.00 | 65 322.00 | | 1 738 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 847.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 721.00 | 64 475.00 | | 1 737 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 907.00 | | 4 323.00 | 38 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 907.00 | | 4 323.00 | 38 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 485.00 | 30 985.00 | | 161 485.00 |