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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 2 521 272.00 | 1 968 180.00 | 553 093.00 | 2 521 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 964.00 | 2 041 871.00 | 553 093.00 | 2 594 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 922.00 | | 746 922.00 | 746 922.00 |
CF Disponibilités | 140 605.00 | | 140 605.00 | 140 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 864.00 | | 976 864.00 | 976 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 828.00 | 2 041 871.00 | 1 529 957.00 | 3 571 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 597.00 | 594 597.00 | | 594 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 14 472.00 | 14 079.00 | | 14 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 193.00 | 654 993.00 | | 667 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 491.00 | 1 323 899.00 | | 1 336 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 969.00 | 17 292.00 | | 12 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 969.00 | 17 292.00 | | 12 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 377.00 | | 3 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 701.00 | 22 022.00 | | 46 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 497.00 | 155 905.00 | | 180 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 957.00 | 1 497 096.00 | | 1 529 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 997.00 | 25 405.00 | | 49 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 696.00 | | 1 146 696.00 | 1 146 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 696.00 | | 1 146 696.00 | 1 146 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 246.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 706.00 | 251 200.00 | | 237 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 547.00 | 1 148 820.00 | | 1 155 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 355.00 | 493 827.00 | | 488 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 193.00 | 654 993.00 | | 667 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 421.00 | | | 2 595 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 2 594 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 2 592 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 881.00 | | | 2 592 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 083.00 | 45 246.00 | 457.00 | 1 997 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 543.00 | 45 246.00 | 457.00 | 1 994 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
VW T.V.A. | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 497.00 | 49 997.00 | | 180 497.00 |