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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 2 521 272.00 | 1 831 809.00 | 689 463.00 | 2 521 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 035.00 | 40 219.00 | 1 817.00 | 42 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 421.00 | 1 904 141.00 | 691 280.00 | 2 595 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 323.00 | | 515 323.00 | 515 323.00 |
CF Disponibilités | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 556.00 | | 775 556.00 | 775 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 977.00 | 1 904 141.00 | 1 466 836.00 | 3 370 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 597.00 | 594 597.00 | | 594 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 13 768.00 | 8 629.00 | | 13 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 848.00 | 590 183.00 | | 607 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 442.00 | 1 253 639.00 | | 1 276 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 938.00 | 30 261.00 | | 25 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 938.00 | 30 261.00 | | 25 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 155.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 218.00 | 32 256.00 | | 31 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 456.00 | 164 917.00 | | 164 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 836.00 | 1 448 817.00 | | 1 466 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 103 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 470.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 813.00 | 285 981.00 | | 260 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 452.00 | 1 101 326.00 | | 1 119 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 604.00 | 511 143.00 | | 511 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 848.00 | 590 183.00 | | 607 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 421.00 | | | 2 595 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 881.00 | | | 2 592 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 261.00 | | 4 323.00 | 30 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 261.00 | | 4 323.00 | 30 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 169 550.00 | 169 550.00 | | 169 550.00 |
VP Divers | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 115.00 | 173 115.00 | | 173 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 456.00 | 33 956.00 | | 164 456.00 |