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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 2 521 272.00 | 1 877 496.00 | 643 777.00 | 2 521 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 035.00 | 41 719.00 | 317.00 | 42 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 421.00 | 1 951 328.00 | 644 093.00 | 2 595 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 946.00 | | 685 946.00 | 685 946.00 |
CF Disponibilités | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 372.00 | | 849 372.00 | 849 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 793.00 | 1 951 328.00 | 1 493 465.00 | 3 444 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 597.00 | 594 597.00 | | 594 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 13 819.00 | 13 768.00 | | 13 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 458.00 | 607 848.00 | | 631 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 104.00 | 1 276 442.00 | | 1 300 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 615.00 | 25 938.00 | | 21 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 615.00 | 25 938.00 | | 21 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 732.00 | | 2 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 485.00 | 31 218.00 | | 38 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 746.00 | 164 456.00 | | 171 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 465.00 | 1 466 836.00 | | 1 493 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 246.00 | 33 955.00 | | 41 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 962.00 | | 1 122 962.00 | 1 122 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 962.00 | | 1 122 962.00 | 1 122 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 187.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 661.00 | 260 813.00 | | 258 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 256.00 | 1 119 452.00 | | 1 131 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 798.00 | 511 604.00 | | 499 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 458.00 | 607 848.00 | | 631 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 421.00 | | | 2 595 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 881.00 | | | 2 592 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 141.00 | 47 187.00 | | 1 904 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 601.00 | 47 187.00 | | 1 901 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 938.00 | | 4 323.00 | 25 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 938.00 | | 4 323.00 | 25 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
VW T.V.A. | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 746.00 | 41 246.00 | | 171 746.00 |