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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 2 521 272.00 | 1 922 934.00 | 598 339.00 | 2 521 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 421.00 | 1 997 083.00 | 598 339.00 | 2 595 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 492.00 | | 696 492.00 | 696 492.00 |
CF Disponibilités | 113 609.00 | | 113 609.00 | 113 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 757.00 | | 898 757.00 | 898 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 179.00 | 1 997 083.00 | 1 497 096.00 | 3 494 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 597.00 | 594 597.00 | | 594 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 14 079.00 | 13 819.00 | | 14 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 993.00 | 631 458.00 | | 654 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 899.00 | 1 300 104.00 | | 1 323 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 292.00 | 21 615.00 | | 17 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 292.00 | 21 615.00 | | 17 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 2 756.00 | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 022.00 | 38 485.00 | | 22 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 905.00 | 171 746.00 | | 155 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 096.00 | 1 493 465.00 | | 1 497 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 405.00 | 41 246.00 | | 25 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 394.00 | | 1 141 394.00 | 1 141 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 394.00 | | 1 141 394.00 | 1 141 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 755.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 200.00 | 258 661.00 | | 251 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 820.00 | 1 131 256.00 | | 1 148 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 827.00 | 499 798.00 | | 493 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 993.00 | 631 458.00 | | 654 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 421.00 | | | 2 595 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 881.00 | | | 2 592 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 328.00 | 45 755.00 | | 1 951 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 788.00 | 45 755.00 | | 1 948 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 615.00 | | 4 323.00 | 21 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 615.00 | | 4 323.00 | 21 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
VW T.V.A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 905.00 | 25 405.00 | | 155 905.00 |