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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 928.00 | 417 148.00 | 65 780.00 | 482 928.00 |
AH Fonds commercial | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 652.00 | 1 874.00 | 73 777.00 | 75 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 640.00 | 112 676.00 | 63 964.00 | 176 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 744.00 | 769 110.00 | 1 254 633.00 | 2 023 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 904.00 | | 97 904.00 | 97 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 319.00 | 1 300 809.00 | 1 704 509.00 | 3 005 319.00 |
BT Marchandises | 17 851 747.00 | 194 202.00 | 17 657 545.00 | 17 851 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 495.00 | | 209 495.00 | 209 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 077.00 | 7 850.00 | 1 454 227.00 | 1 462 077.00 |
BZ Autres créances | 899 277.00 | | 899 277.00 | 899 277.00 |
CF Disponibilités | 849 782.00 | | 849 782.00 | 849 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 339 136.00 | 202 052.00 | 21 137 084.00 | 21 339 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 344 456.00 | 1 502 861.00 | 22 841 594.00 | 24 344 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 497 297.00 | | | 6 497 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 677.00 | | | 1 997 677.00 |
DL TOTAL (I) | 11 794 974.00 | | | 11 794 974.00 |
DP Provisions pour risques | 287 755.00 | | | 287 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 755.00 | | | 287 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 151.00 | | | 524 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 757.00 | | | 2 827 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 596.00 | | | 757 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 329.00 | | | 2 965 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557 538.00 | | | 3 557 538.00 |
EA Autres dettes | 122 615.00 | | | 122 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 758 864.00 | | | 10 758 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 841 594.00 | | | 22 841 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 768 258.00 | | | 9 768 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 555 020.00 | 2 803 529.00 | 216 358 549.00 | 213 555 020.00 |
FG Production vendue services | 2 269 545.00 | 140 532.00 | 2 410 078.00 | 2 269 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 824 565.00 | 2 944 061.00 | 218 768 627.00 | 215 824 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 938 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 891 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 214 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 379 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 880 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 209 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 516.00 | | | 169 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 117.00 | | | 219 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 991.00 | | | 409 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 884.00 | | | 418 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 767.00 | | | -199 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 066.00 | | | 1 012 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 406 463.00 | | | 219 406 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 408 786.00 | | | 217 408 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997 677.00 | | | 1 997 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 299.00 | | 700 439.00 | 3 859 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | 48 504.00 | 109 154.00 | 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 693.00 | 1 417 725.00 | 3 005 319.00 | 136 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 068.00 | 39 831.00 | 695 780.00 | 105 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 218.00 | 1 329 388.00 | 2 200 385.00 | 31 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 930.00 | | 184 750.00 | 655 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 695.00 | | 511 295.00 | 3 049 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 672.00 | | 4 393.00 | 153 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 452.00 | 438 571.00 | 961 213.00 | 1 823 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 304.00 | 150 482.00 | 16 764.00 | 285 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 147.00 | 288 088.00 | 944 449.00 | 1 538 147.00 |