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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 978.00 | 736 941.00 | 164 037.00 | 900 978.00 |
AH Fonds commercial | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 401.00 | 36 231.00 | 744 170.00 | 780 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 616.00 | 185 231.00 | 75 384.00 | 260 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 867 291.00 | 2 479 781.00 | 4 387 510.00 | 6 867 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 125 423.00 | | 2 125 423.00 | 2 125 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 207.00 | | 528 207.00 | 528 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 601 369.00 | 3 438 185.00 | 8 163 183.00 | 11 601 369.00 |
BT Marchandises | 67 272 635.00 | 321 553.00 | 66 951 081.00 | 67 272 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414 153.00 | | 1 414 153.00 | 1 414 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 565.00 | 9 350.00 | 3 578 215.00 | 3 587 565.00 |
BZ Autres créances | 2 441 494.00 | | 2 441 494.00 | 2 441 494.00 |
CF Disponibilités | 8 275 637.00 | | 8 275 637.00 | 8 275 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 851.00 | | 145 851.00 | 145 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 137 338.00 | 330 903.00 | 82 806 434.00 | 83 137 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 738 707.00 | 3 769 089.00 | 90 969 617.00 | 94 738 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738 564.00 | | | 738 564.00 |
DG Autres réserves | 16 381 245.00 | | | 16 381 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 553 557.00 | | | 10 553 557.00 |
DL TOTAL (I) | 37 673 367.00 | | | 37 673 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 598 951.00 | | | 29 598 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230 616.00 | | | 8 230 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893 102.00 | | | 893 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 552.00 | | | 6 785 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 675 967.00 | | | 7 675 967.00 |
EA Autres dettes | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 296 250.00 | | | 53 296 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 969 617.00 | | | 90 969 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 699 413.00 | | | 51 699 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 657 316.00 | | | 9 657 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 602 784.00 | 3 993 545.00 | 460 596 329.00 | 456 602 784.00 |
FG Production vendue services | 5 198 580.00 | 309 197.00 | 5 507 777.00 | 5 198 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 801 364.00 | 4 302 742.00 | 466 104 106.00 | 461 801 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 732 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 236 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 123 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 987 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 006 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 380 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 679.00 | |
GE Autres charges | | | 63 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 011 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 720 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 560 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 766.00 | | | -32 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 944 194.00 | | | 944 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030 287.00 | | | 5 030 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 791 223.00 | | | 466 791 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 237 665.00 | | | 456 237 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 553 557.00 | | | 10 553 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 802 291.00 | | 1 917 095.00 | 9 802 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 017.00 | 11 601 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 017.00 | 9 253 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 660.00 | | 641 920.00 | 1 176 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 201 592.00 | | 1 169 756.00 | 8 201 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 039.00 | | 105 419.00 | 424 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 407.00 | 1 025 392.00 | 108 613.00 | 2 521 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 634.00 | 207 539.00 | | 565 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 773.00 | 817 853.00 | 108 613.00 | 1 955 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 553.00 | 6 785 553.00 | | 6 785 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675 968.00 | 7 675 968.00 | | 7 675 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 060.00 | 112 060.00 | | 112 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 208.00 | | 528 208.00 | 528 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 587 566.00 | 3 587 566.00 | | 3 587 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 657 317.00 | 9 657 317.00 | | 9 657 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 941 635.00 | 19 237 900.00 | 703 735.00 | 19 941 635.00 |
VI Groupe et associés | 8 230 616.00 | 8 230 616.00 | | 8 230 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219 614.00 | | | 1 219 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441 494.00 | 2 441 494.00 | | 2 441 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 851.00 | 145 851.00 | | 145 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 703 119.00 | 6 174 911.00 | 528 208.00 | 6 703 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 403 149.00 | 51 699 414.00 | 703 735.00 | 52 403 149.00 |