| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 234.00 | 508 670.00 | 54 564.00 | 563 234.00 |
AH Fonds commercial | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | 3 875.00 | 1 636.00 | 5 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 531.00 | 129 484.00 | 59 047.00 | 188 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896 444.00 | 991 607.00 | 1 904 837.00 | 2 896 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 898.00 | | 263 898.00 | 263 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 068.00 | 1 633 636.00 | 2 432 432.00 | 4 066 068.00 |
BT Marchandises | 22 947 762.00 | 189 387.00 | 22 758 375.00 | 22 947 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060 294.00 | | 4 060 294.00 | 4 060 294.00 |
BZ Autres créances | 419 689.00 | | 419 689.00 | 419 689.00 |
CF Disponibilités | 3 541 478.00 | | 3 541 478.00 | 3 541 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 053 229.00 | 189 387.00 | 30 863 842.00 | 31 053 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 119 297.00 | 1 823 022.00 | 33 296 275.00 | 35 119 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 894 975.00 | 6 497 298.00 | | 7 894 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702 162.00 | 1 997 677.00 | | 5 702 162.00 |
DL TOTAL (I) | 16 897 137.00 | 11 794 975.00 | | 16 897 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 287 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 287 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 103.00 | 524 152.00 | | 704 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 389 226.00 | 2 827 758.00 | | 4 389 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 085.00 | 757 597.00 | | 862 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 941.00 | 2 965 330.00 | | 4 609 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 788 502.00 | 3 557 538.00 | | 5 788 502.00 |
EA Autres dettes | 45 280.00 | 122 615.00 | | 45 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 399 137.00 | 10 758 864.00 | | 16 399 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 296 275.00 | 22 841 594.00 | | 33 296 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 620 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 147 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 767 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 982 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 438 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 096 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 756 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 993.00 | |
GE Autres charges | | | 9 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 437 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 545 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 691 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 767.00 | 219 117.00 | | 307 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 060.00 | 418 885.00 | | 300 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 707.00 | -199 767.00 | | 7 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997 199.00 | 1 012 066.00 | | 2 997 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 520 381.00 | 219 406 464.00 | | 297 520 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 818 219.00 | 217 408 786.00 | | 291 818 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 702 162.00 | 1 997 677.00 | | 5 702 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 066 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 580.00 | | | 558 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 385.00 | | | 2 200 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 810.00 | 365 607.00 | 32 781.00 | 1 300 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 023.00 | 93 522.00 | | 419 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 787.00 | 272 085.00 | 32 781.00 | 881 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 755.00 | | 287 755.00 | 287 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 755.00 | | 287 755.00 | 287 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 287 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 941.00 | 4 609 941.00 | | 4 609 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434 506.00 | 4 434 506.00 | | 4 434 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 898.00 | | | 263 898.00 |
UX Autres créances clients | 4 060 294.00 | | | 4 060 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 349.00 | 215 547.00 | 459 803.00 | 675 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -185 360.00 | | | -185 360.00 |
VP Divers | 419 689.00 | | | 419 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788 502.00 | 5 788 502.00 | | 5 788 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 887.00 | 4 537 989.00 | 263 898.00 | 4 801 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 537 052.00 | 15 077 250.00 | 459 803.00 | 15 537 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |