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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 658.00 | 518 125.00 | 48 532.00 | 566 658.00 |
AH Fonds commercial | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | 4 486.00 | 1 025.00 | 5 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 280.00 | 136 056.00 | 46 223.00 | 182 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167 103.00 | 1 306 797.00 | 1 860 306.00 | 3 167 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 662 438.00 | | 662 438.00 | 662 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 535.00 | | 379 535.00 | 379 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 977.00 | 1 965 465.00 | 3 136 511.00 | 5 101 977.00 |
BT Marchandises | 36 187 493.00 | 178 346.00 | 36 009 146.00 | 36 187 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552 107.00 | | 1 552 107.00 | 1 552 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 662.00 | | 4 041 662.00 | 4 041 662.00 |
BZ Autres créances | 256 933.00 | | 256 933.00 | 256 933.00 |
CF Disponibilités | 1 777 083.00 | | 1 777 083.00 | 1 777 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 915.00 | | 201 915.00 | 201 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 017 194.00 | 178 346.00 | 43 838 848.00 | 44 017 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 119 171.00 | 2 143 812.00 | 46 975 359.00 | 49 119 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 12 097 137.00 | 7 894 975.00 | | 12 097 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 451 406.00 | 5 702 162.00 | | 9 451 406.00 |
DL TOTAL (I) | 24 848 543.00 | 16 897 137.00 | | 24 848 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 935 782.00 | 704 103.00 | | 4 935 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594 044.00 | 4 389 226.00 | | 5 594 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 985.00 | 862 085.00 | | 705 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 178.00 | 4 609 941.00 | | 4 644 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155 651.00 | 5 788 502.00 | | 6 155 651.00 |
EA Autres dettes | 91 173.00 | 45 280.00 | | 91 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 126 815.00 | 16 399 137.00 | | 22 126 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 975 359.00 | 33 296 275.00 | | 46 975 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 794 791.00 | | | 20 794 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 917 213.00 | | | 3 917 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 173 226.00 | 3 923 064.00 | 423 096 291.00 | 419 173 226.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 516 068.00 | 217 087.00 | 4 733 155.00 | 4 516 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 689 295.00 | 4 140 151.00 | 427 829 447.00 | 423 689 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 027 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 822 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 239 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 145 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 798 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 595 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 365 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 661 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 764 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 561.00 | 307 767.00 | | 23 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 797.00 | 300 060.00 | | 45 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 235.00 | 7 707.00 | | -22 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 833 022.00 | | | 833 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458 009.00 | 2 997 199.00 | | 5 458 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 262 400.00 | 297 520 381.00 | | 428 262 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 810 994.00 | 291 818 219.00 | | 418 810 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 451 406.00 | 5 702 162.00 | | 9 451 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 068.00 | | 1 143 538.00 | 4 066 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 250.00 | 380 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 629.00 | 5 101 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 058.00 | 709 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 321.00 | 4 011 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 945.00 | | 47 482.00 | 705 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 975.00 | | 957 168.00 | 3 084 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 148.00 | | 138 888.00 | 275 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 636.00 | 406 209.00 | 74 379.00 | 1 633 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 545.00 | 54 125.00 | 44 058.00 | 512 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 091.00 | 352 084.00 | 30 321.00 | 1 121 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 387.00 | 178 347.00 | 189 387.00 | 189 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 387.00 | 178 347.00 | 189 387.00 | 189 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 387.00 | 178 347.00 | 189 387.00 | 189 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 347.00 | 189 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 178.00 | 4 644 178.00 | | 4 644 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685 218.00 | 5 685 218.00 | | 5 685 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 536.00 | | 379 536.00 | 379 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 041 663.00 | 4 041 663.00 | | 4 041 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917 213.00 | 3 917 213.00 | | 3 917 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 569.00 | 392 530.00 | 626 039.00 | 1 018 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -343 220.00 | | | -343 220.00 |
VP Divers | 256 933.00 | 256 933.00 | | 256 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155 652.00 | 6 155 652.00 | | 6 155 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 915.00 | 201 915.00 | | 201 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 047.00 | 4 500 511.00 | 379 536.00 | 4 880 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 420 831.00 | 20 794 791.00 | 626 039.00 | 21 420 831.00 |