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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271 991.00 | 903 250.00 | 1 368 741.00 | 2 271 991.00 |
AH Fonds commercial | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 789.00 | 63 347.00 | 181 441.00 | 244 789.00 |
AP Constructions | 2 413 037.00 | 60 524.00 | 2 352 513.00 | 2 413 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 383.00 | 201 277.00 | 53 106.00 | 254 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 274 469.00 | 3 246 618.00 | 4 027 850.00 | 7 274 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 339.00 | | 525 339.00 | 525 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 134 378.00 | 4 475 018.00 | 8 659 360.00 | 13 134 378.00 |
BT Marchandises | 40 665 011.00 | 47 060.00 | 40 617 950.00 | 40 665 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642 347.00 | | 642 347.00 | 642 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 773.00 | | 1 253 773.00 | 1 253 773.00 |
BZ Autres créances | 2 802 014.00 | | 2 802 014.00 | 2 802 014.00 |
CF Disponibilités | 1 205 209.00 | | 1 205 209.00 | 1 205 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 405.00 | | 124 405.00 | 124 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 692 762.00 | 47 060.00 | 46 645 701.00 | 46 692 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 827 140.00 | 4 522 078.00 | 55 305 061.00 | 59 827 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 20 673 367.00 | | | 20 673 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 861 160.00 | | | 9 861 160.00 |
DL TOTAL (I) | 41 534 527.00 | | | 41 534 527.00 |
DP Provisions pour risques | 143 506.00 | | | 143 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 506.00 | | | 143 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 697.00 | | | 729 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 690.00 | | | 2 827 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 031.00 | | | 716 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 376.00 | | | 5 082 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146 188.00 | | | 4 146 188.00 |
EA Autres dettes | 125 044.00 | | | 125 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 627 028.00 | | | 13 627 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 305 061.00 | | | 55 305 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 891 122.00 | | | 12 891 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 994 511.00 | 17 963 672.00 | 423 958 183.00 | 405 994 511.00 |
FG Production vendue services | 4 863 141.00 | 176 784.00 | 5 039 925.00 | 4 863 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 857 652.00 | 18 140 456.00 | 428 998 108.00 | 410 857 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 540 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 824 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 607 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 202 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 989 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 796 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 060.00 | |
GE Autres charges | | | 78 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 822 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 718 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 619 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 101.00 | | | 103 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 996.00 | | | 138 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 506.00 | | | 143 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 494.00 | | | 163 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 021.00 | | | -24 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 864 701.00 | | | 864 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869 864.00 | | | 3 869 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 723 850.00 | | | 429 723 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 862 689.00 | | | 419 862 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 861 160.00 | | | 9 861 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 601 370.00 | | 4 618 174.00 | 11 601 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 349.00 | 525 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085 165.00 | 13 134 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790 434.00 | 2 653 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278 382.00 | 9 955 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 580.00 | | 1 625 834.00 | 1 818 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 253 331.00 | | 2 980 109.00 | 9 253 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 458.00 | | 12 231.00 | 529 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 186.00 | 1 281 216.00 | 244 384.00 | 3 438 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 173.00 | 284 850.00 | 91 425.00 | 773 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 013.00 | 996 366.00 | 152 959.00 | 2 665 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 321 554.00 | 47 061.00 | 321 554.00 | 321 554.00 |
6T Sur comptes clients | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 904.00 | 47 061.00 | 330 904.00 | 330 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 904.00 | 47 061.00 | 330 904.00 | 330 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 061.00 | 330 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 376.00 | 5 082 376.00 | | 5 082 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146 188.00 | 4 146 188.00 | | 4 146 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 735.00 | 2 952 735.00 | | 2 952 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 340.00 | | 525 340.00 | 525 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 774.00 | 1 253 774.00 | | 1 253 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 735.00 | 683 861.00 | 19 874.00 | 703 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 180 488.00 | | | 19 180 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802 014.00 | 2 802 014.00 | | 2 802 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 533.00 | 4 180 194.00 | 525 340.00 | 4 705 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 997.00 | 12 891 122.00 | 19 874.00 | 12 910 997.00 |