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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 717.00 | 101 430.00 | 10 287.00 | 111 717.00 |
AH Fonds commercial | 299 223.00 | | 299 223.00 | 299 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 580.00 | 129 080.00 | 1 500.00 | 130 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 621.00 | 208 022.00 | 27 599.00 | 235 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 438.00 | 438 532.00 | 346 907.00 | 785 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 518.00 | | 933 518.00 | 933 518.00 |
BZ Autres créances | 994 037.00 | | 994 037.00 | 994 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 080.00 | | 312 080.00 | 312 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 831.00 | | 2 309 831.00 | 2 309 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 269.00 | 438 532.00 | 2 656 737.00 | 3 095 269.00 |
CU Autres participations | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
DG Autres réserves | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DH Report à nouveau | -325 275.00 | -47 968.00 | | -325 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 964.00 | -277 306.00 | | 277 964.00 |
DL TOTAL (I) | 43 681.00 | -234 282.00 | | 43 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 784.00 | 21 486.00 | | 22 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 753.00 | 26 746.00 | | 20 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 115.00 | | | 698 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 366.00 | 699 707.00 | | 806 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 078.00 | 118 937.00 | | 114 078.00 |
EA Autres dettes | 152 391.00 | 163 347.00 | | 152 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 569.00 | 483 075.00 | | 798 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 056.00 | 1 513 298.00 | | 2 613 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 737.00 | 1 279 015.00 | | 2 656 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 550 310.00 | | 3 550 310.00 | 3 550 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 310.00 | | 3 550 310.00 | 3 550 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 985.00 | |
GE Autres charges | | | 36 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 332.00 | 5 760.00 | | 66 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 332.00 | 5 760.00 | | 66 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 668.00 | -5 760.00 | | 533 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 486.00 | 3 971 383.00 | | 4 150 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 522.00 | 4 248 689.00 | | 3 872 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 964.00 | -277 306.00 | | 277 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 118.00 | | 4 320.00 | 781 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 620.00 | | 4 320.00 | 406 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 201.00 | | | 366 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 366.00 | 806 366.00 | | 806 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 391.00 | 152 391.00 | | 152 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 569.00 | 798 569.00 | | 798 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 933 518.00 | | | 933 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
VC Groupe et associés | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VI Groupe et associés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 080.00 | | | 312 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 246.00 | 1 387 635.00 | 853 611.00 | 2 241 246.00 |
VW T.V.A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 457.00 | 1 911 457.00 | | 1 911 457.00 |