| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 537.00 | 104 582.00 | 11 955.00 | 116 537.00 |
AH Fonds commercial | 299 223.00 | 299 223.00 | | 299 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 393.00 | 223 357.00 | 13 035.00 | 236 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 030.00 | 757 743.00 | 33 288.00 | 791 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 219.00 | | 786 219.00 | 786 219.00 |
BZ Autres créances | 1 321 292.00 | | 1 321 292.00 | 1 321 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 124 521.00 | | 124 521.00 | 124 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 113.00 | | 186 113.00 | 186 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 055.00 | | 2 439 055.00 | 2 439 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 085.00 | 757 743.00 | 2 472 343.00 | 3 230 085.00 |
CU Autres participations | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
DG Autres réserves | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DH Report à nouveau | -47 311.00 | -325 275.00 | | -47 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 058.00 | 277 964.00 | | -631 058.00 |
DL TOTAL (I) | -587 377.00 | 43 681.00 | | -587 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 659.00 | 22 784.00 | | 12 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 753.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 091.00 | 698 115.00 | | 420 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 633.00 | 806 366.00 | | 1 781 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 557.00 | 114 078.00 | | 158 557.00 |
EA Autres dettes | 14 064.00 | 152 391.00 | | 14 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 716.00 | 798 569.00 | | 672 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 719.00 | 2 613 056.00 | | 3 059 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 343.00 | 2 656 737.00 | | 2 472 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 108 679.00 | | 4 108 679.00 | 4 108 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 679.00 | | 4 108 679.00 | 4 108 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299 223.00 | |
GE Autres charges | | | 118 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 66 332.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 718.00 | 66 332.00 | | 54 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 718.00 | 533 668.00 | | -54 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 841.00 | 4 150 486.00 | | 4 167 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 899.00 | 3 872 522.00 | | 4 798 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 058.00 | 277 964.00 | | -631 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 438.00 | | 5 592.00 | 785 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 940.00 | | 4 820.00 | 410 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 201.00 | | 772.00 | 366 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 532.00 | 19 987.00 | | 438 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 430.00 | 3 152.00 | | 101 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 102.00 | 16 835.00 | | 337 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 299 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 299 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 299 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 633.00 | 1 781 633.00 | | 1 781 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 716.00 | 672 716.00 | | 672 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 786 219.00 | | | 786 219.00 |
VB T. V. A. | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 318.00 | | | 1 133 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VP Divers | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 158.00 | | | 118 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 113.00 | | | 186 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 235.00 | 1 160 306.00 | 1 134 929.00 | 2 295 235.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 628.00 | 2 639 628.00 | | 2 639 628.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |