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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 418.00 | 86 918.00 | 6 500.00 | 93 418.00 |
AH Fonds commercial | 657 193.00 | 299 223.00 | 357 970.00 | 657 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 354.00 | 171 782.00 | 572.00 | 172 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 731.00 | 688 502.00 | 373 228.00 | 1 061 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BZ Autres créances | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 179 612.00 | | 179 612.00 | 179 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 055.00 | | 177 055.00 | 177 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 746.00 | | 440 746.00 | 440 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 477.00 | 688 502.00 | 813 974.00 | 1 502 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
DH Report à nouveau | -140 859.00 | | | -140 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
DK Provisions réglementées | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
DL TOTAL (I) | -11 157.00 | | | -11 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 927.00 | | | 131 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 108.00 | | | 405 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 725.00 | | | 148 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 131.00 | | | 825 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 974.00 | | | 813 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 024.00 | | | 420 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 573.00 | 913 484.00 | 1 008 058.00 | 94 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 573.00 | 913 484.00 | 1 008 058.00 | 94 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 490.00 | | | -11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 844.00 | | | 1 070 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 316.00 | | | 1 049 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 335.00 | | | 1 098 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 046.00 | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 605.00 | 1 061 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 559.00 | 302 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 611.00 | | | 750 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 492.00 | | | 314 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 936.00 | 902.00 | 11 559.00 | 399 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 018.00 | 902.00 | 11 559.00 | 313 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 980.00 | 5 990.00 | | 11 980.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 223.00 | | | 299 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 223.00 | | | 299 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 203.00 | 5 990.00 | | 311 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 131 927.00 | 131 927.00 | | 131 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 055.00 | 177 055.00 | | 177 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 152.00 | 243 152.00 | | 243 152.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 024.00 | 420 024.00 | | 420 024.00 |