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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 537.00 | 107 096.00 | 9 441.00 | 116 537.00 |
AH Fonds commercial | 299 223.00 | 299 223.00 | | 299 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 393.00 | 230 508.00 | 5 885.00 | 236 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 559.00 | 767 407.00 | 31 152.00 | 798 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 077.00 | | 170 077.00 | 170 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 362.00 | 7 371.00 | 685 991.00 | 693 362.00 |
BZ Autres créances | 1 058 346.00 | | 1 058 346.00 | 1 058 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 102 665.00 | | 102 665.00 | 102 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 846.00 | | 213 846.00 | 213 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 445.00 | 7 371.00 | 2 235 074.00 | 2 242 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 005.00 | 774 778.00 | 2 266 227.00 | 3 041 005.00 |
CU Autres participations | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
DG Autres réserves | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DH Report à nouveau | -678 369.00 | -47 311.00 | | -678 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 457.00 | -631 058.00 | | -67 457.00 |
DL TOTAL (I) | -654 834.00 | -587 377.00 | | -654 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918.00 | 12 659.00 | | 3 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 212.00 | 203 315.00 | | 1 263 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 472.00 | 420 091.00 | | 432 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 083.00 | 1 499 687.00 | | 455 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 679.00 | 158 557.00 | | 75 679.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | 14 064.00 | | 14 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 651.00 | 672 716.00 | | 676 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 060.00 | 2 981 089.00 | | 2 921 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 227.00 | 2 393 712.00 | | 2 266 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | 3 533 000.00 | 3 558 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | 3 533 000.00 | 3 558 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 371.00 | |
GE Autres charges | | | 50 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 80.00 | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | 54 638.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | 54 718.00 | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921.00 | -54 718.00 | | -3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 483.00 | 4 167 841.00 | | 3 594 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 940.00 | 4 798 899.00 | | 3 661 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 457.00 | -631 058.00 | | -67 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 030.00 | | 30 494.00 | 791 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 15 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 965.00 | 798 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 854.00 | 415 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 760.00 | | 22 854.00 | 415 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 973.00 | | | 366 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298.00 | | 7 640.00 | 8 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 520.00 | 9 664.00 | | 458 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 582.00 | 2 514.00 | | 104 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 937.00 | 7 150.00 | | 353 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 223.00 | | | 299 223.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 223.00 | 7 371.00 | | 299 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 223.00 | 7 371.00 | | 299 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 083.00 | 455 083.00 | | 455 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676 651.00 | 676 651.00 | | 676 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 685 991.00 | 685 991.00 | | 685 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VB T. V. A. | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
VC Groupe et associés | 884 996.00 | 884 996.00 | | 884 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 212.00 | 1 263 212.00 | | 1 263 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 846.00 | 213 846.00 | | 213 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 694.00 | 1 974 694.00 | | 1 974 694.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 588.00 | 2 488 588.00 | | 2 488 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |