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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 591.00 | 271 310.00 | 309 281.00 | 580 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 105.00 | 279 719.00 | 472 385.00 | 752 105.00 |
BT Marchandises | 429 478.00 | 17 368.00 | 412 110.00 | 429 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
BZ Autres créances | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CF Disponibilités | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 765.00 | 17 368.00 | 525 396.00 | 542 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 870.00 | 297 088.00 | 997 782.00 | 1 294 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 376 640.00 | 376 640.00 | | 376 640.00 |
DH Report à nouveau | -190 616.00 | -62 769.00 | | -190 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 998.00 | -127 846.00 | | -13 998.00 |
DL TOTAL (I) | 275 898.00 | 289 896.00 | | 275 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 573.00 | 367 978.00 | | 297 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 838.00 | 210 556.00 | | 288 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 434.00 | 92 315.00 | | 94 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 934.00 | 33 869.00 | | 38 934.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 2 097.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 883.00 | 706 818.00 | | 721 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 782.00 | 996 715.00 | | 997 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 262.00 | 553 418.00 | | 488 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 340.00 | | 4 500.00 | 752 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 734.00 | 752 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 734.00 | 584 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 691.00 | | 4 500.00 | 584 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 671.00 | 51 047.00 | | 228 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 127.00 | 51 047.00 | | 224 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 853.00 | 8 514.00 | | 8 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 853.00 | 8 514.00 | | 8 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 853.00 | 8 514.00 | | 8 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 192.00 | 63 571.00 | 227 220.00 | 297 192.00 |
VI Groupe et associés | 288 838.00 | 288 838.00 | | 288 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 399.00 | 85 295.00 | 9 103.00 | 94 399.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 883.00 | 488 262.00 | 227 220.00 | 721 883.00 |