| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 482.00 | 367 927.00 | 214 555.00 | 582 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 995.00 | 376 336.00 | 377 659.00 | 753 995.00 |
BT Marchandises | 327 047.00 | 22 868.00 | 304 178.00 | 327 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
BZ Autres créances | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CF Disponibilités | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 138.00 | 22 868.00 | 536 270.00 | 559 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 134.00 | 399 205.00 | 913 929.00 | 1 313 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 376 640.00 | 376 640.00 | | 376 640.00 |
DH Report à nouveau | -254 902.00 | -204 614.00 | | -254 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624.00 | -50 287.00 | | -624.00 |
DL TOTAL (I) | 224 985.00 | 225 610.00 | | 224 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 715.00 | 233 919.00 | | 168 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 283.00 | 299 944.00 | | 410 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 913.00 | 86 812.00 | | 57 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 055.00 | 45 098.00 | | 50 055.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 514.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | 625.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 943.00 | 666 915.00 | | 688 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 929.00 | 892 525.00 | | 913 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 931.00 | 498 342.00 | | 586 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 105.00 | 1 890.00 | | 752 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 457.00 | 1 890.00 | | 584 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 785.00 | 47 551.00 | | 328 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 241.00 | 47 551.00 | | 324 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 036.00 | | 168.00 | 23 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 036.00 | | 168.00 | 23 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 036.00 | | 168.00 | 23 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VC Groupe et associés | 410 283.00 | 410 283.00 | | 410 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 572.00 | 66 560.00 | 102 012.00 | 168 572.00 |
VI Groupe et associés | 410 283.00 | 410 283.00 | | 410 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VW T.V.A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 943.00 | 586 931.00 | 102 012.00 | 688 943.00 |