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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 531.00 | 433 843.00 | 128 687.00 | 562 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 044.00 | 442 252.00 | 291 792.00 | 734 044.00 |
BT Marchandises | 436 387.00 | 21 412.00 | 414 975.00 | 436 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BZ Autres créances | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CF Disponibilités | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 138.00 | 21 412.00 | 563 726.00 | 585 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 183.00 | 463 665.00 | 855 518.00 | 1 319 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 376 640.00 | 376 640.00 | | 376 640.00 |
DH Report à nouveau | -288 418.00 | -255 526.00 | | -288 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 914.00 | -32 891.00 | | -20 914.00 |
DL TOTAL (I) | 171 179.00 | 192 094.00 | | 171 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 455.00 | 102 012.00 | | 187 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 390.00 | 390 568.00 | | 401 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 156.00 | 57 591.00 | | 56 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 026.00 | 37 307.00 | | 38 026.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 1 496.00 | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 338.00 | 589 637.00 | | 684 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 518.00 | 781 731.00 | | 855 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 927.00 | 545 316.00 | | 553 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 995.00 | | | 753 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 951.00 | 734 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 951.00 | 566 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 347.00 | | | 586 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 078.00 | 41 125.00 | 19 951.00 | 421 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 534.00 | 41 125.00 | 19 951.00 | 416 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 920.00 | 21 412.00 | 18 920.00 | 18 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 920.00 | 21 412.00 | 18 920.00 | 18 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 920.00 | 21 412.00 | 18 920.00 | 18 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 412.00 | 18 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 455.00 | 57 043.00 | 123 828.00 | 187 455.00 |
VI Groupe et associés | 401 390.00 | 401 390.00 | | 401 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
VP Divers | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 035.00 | 43 932.00 | 9 103.00 | 53 035.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 338.00 | 553 927.00 | 123 828.00 | 684 338.00 |