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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 111 287.00 | 38 112.00 | 73 175.00 | 111 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 531.00 | 484 375.00 | 78 155.00 | 562 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 044.00 | 530 897.00 | 203 147.00 | 734 044.00 |
BT Marchandises | 462 315.00 | 59 519.00 | 402 795.00 | 462 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
BZ Autres créances | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CF Disponibilités | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 330.00 | 59 519.00 | 504 810.00 | 564 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 375.00 | 590 416.00 | 707 958.00 | 1 298 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 376 640.00 | 376 640.00 | | 376 640.00 |
DH Report à nouveau | -309 332.00 | -288 418.00 | | -309 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 301.00 | -20 914.00 | | -94 301.00 |
DL TOTAL (I) | 76 878.00 | 171 179.00 | | 76 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 556.00 | 187 455.00 | | 132 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 978.00 | 401 390.00 | | 415 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 56 156.00 | | 45 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 664.00 | 38 026.00 | | 34 664.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 1 310.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 079.00 | 684 338.00 | | 631 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 958.00 | 855 518.00 | | 707 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 024.00 | | | 544 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 978.00 | | | 415 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 044.00 | | | 734 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 396.00 | | | 566 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 252.00 | 50 532.00 | | 442 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 708.00 | 50 532.00 | | 437 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 112.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 412.00 | 59 519.00 | 21 412.00 | 21 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 412.00 | 97 631.00 | 21 412.00 | 21 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 412.00 | 97 631.00 | 21 412.00 | 21 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 519.00 | 21 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 556.00 | 45 500.00 | 87 055.00 | 132 556.00 |
VI Groupe et associés | 415 978.00 | 415 978.00 | | 415 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
VP Divers | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 960.00 | 56 856.00 | 9 103.00 | 65 960.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 079.00 | 544 024.00 | 87 055.00 | 631 079.00 |