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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 482.00 | 412 669.00 | 169 812.00 | 582 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 995.00 | 421 078.00 | 332 917.00 | 753 995.00 |
BT Marchandises | 380 719.00 | 18 920.00 | 361 798.00 | 380 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
BZ Autres créances | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CF Disponibilités | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 734.00 | 18 920.00 | 448 814.00 | 467 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 730.00 | 439 999.00 | 781 731.00 | 1 221 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 376 640.00 | 376 640.00 | | 376 640.00 |
DH Report à nouveau | -255 526.00 | -254 902.00 | | -255 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 891.00 | -624.00 | | -32 891.00 |
DL TOTAL (I) | 192 094.00 | 224 985.00 | | 192 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 012.00 | 168 715.00 | | 102 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 568.00 | 410 283.00 | | 390 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 591.00 | 57 913.00 | | 57 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 307.00 | 50 055.00 | | 37 307.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 1 350.00 | | 1 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | 624.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 637.00 | 688 943.00 | | 589 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 731.00 | 913 929.00 | | 781 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 316.00 | 586 931.00 | | 545 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 995.00 | | | 753 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 347.00 | | | 586 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 336.00 | 44 742.00 | | 376 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 792.00 | 44 742.00 | | 371 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 868.00 | | 3 948.00 | 22 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 868.00 | | 3 948.00 | 22 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 868.00 | | 3 948.00 | 22 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 012.00 | 57 691.00 | 44 320.00 | 102 012.00 |
VI Groupe et associés | 390 568.00 | 390 568.00 | | 390 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 661.00 | 63 558.00 | 9 103.00 | 72 661.00 |
VW T.V.A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 637.00 | 545 316.00 | 44 320.00 | 589 637.00 |