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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 301 980.00 | 51 861.00 | 7 250 119.00 | 7 301 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 4 159 716.00 | | 4 159 716.00 | 4 159 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 635.00 | | 156 635.00 | 156 635.00 |
CF Disponibilités | 112 149.00 | | 112 149.00 | 112 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 438 339.00 | | 4 438 339.00 | 4 438 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 320.00 | 51 861.00 | 11 688 459.00 | 11 740 320.00 |
CU Autres participations | 7 283 430.00 | 51 861.00 | 7 231 569.00 | 7 283 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 436.00 | 1 216 436.00 | | 1 216 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 044.00 | 575 580.00 | | 493 044.00 |
DH Report à nouveau | 8 967 570.00 | 8 967 570.00 | | 8 967 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 496.00 | 570 294.00 | | 927 496.00 |
DL TOTAL (I) | 11 627 877.00 | 11 353 211.00 | | 11 627 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 990.00 | 520 013.00 | | 19 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 10 051.00 | | 9 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 116.00 | 24 720.00 | | 31 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 582.00 | 554 784.00 | | 60 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 459.00 | 11 907 996.00 | | 11 688 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 771.00 | 39 523.00 | | 47 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 415.00 | 712 072.00 | | 1 064 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 919.00 | 141 778.00 | | 136 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 496.00 | 570 294.00 | | 927 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 305 850.00 | | | 7 305 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870.00 | 7 301 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 7 301 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305 850.00 | | | 7 305 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 857.00 | | 21 996.00 | 73 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 857.00 | | 21 996.00 | 73 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 21 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UP Prêts | 18 550.00 | 3 870.00 | | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 4 114 386.00 | | | 4 114 386.00 |
VI Groupe et associés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 106.00 | 4 173 426.00 | 14 680.00 | 4 188 106.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |