| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 312 808.00 | 21 243.00 | 8 291 565.00 | 8 312 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BZ Autres créances | 5 449 667.00 | | 5 449 667.00 | 5 449 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 635.00 | | 156 635.00 | 156 635.00 |
CF Disponibilités | 458 319.00 | | 458 319.00 | 458 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 960.00 | | 6 072 960.00 | 6 072 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 385 768.00 | 21 243.00 | 14 364 525.00 | 14 385 768.00 |
CU Autres participations | 8 299 258.00 | 21 243.00 | 8 278 015.00 | 8 299 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 436.00 | 1 216 436.00 | | 1 216 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 490 381.00 | 5 490 381.00 | | 5 490 381.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575 762.00 | 5 925 182.00 | | 2 575 762.00 |
DL TOTAL (I) | 9 306 874.00 | 12 656 294.00 | | 9 306 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015 149.00 | 2 808 534.00 | | 5 015 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 952.00 | 6 600.00 | | 24 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 86 831.00 | | |
EA Autres dettes | 17 551.00 | 17 250.00 | | 17 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 652.00 | 2 919 216.00 | | 5 057 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 364 525.00 | 15 575 510.00 | | 14 364 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 620 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 642.00 | 94 041.00 | | 32 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 194.00 | 6 104 106.00 | | 2 791 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 432.00 | 178 923.00 | | 215 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575 762.00 | 5 925 182.00 | | 2 575 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 308.00 | | | 8 314 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 8 312 808.00 | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 8 312 808.00 | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314 308.00 | | | 8 314 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 736.00 | 20 238.00 | 60 731.00 | 61 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 736.00 | 20 238.00 | 60 731.00 | 61 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 238.00 | 60 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UP Prêts | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 5 363 465.00 | 5 363 465.00 | | 5 363 465.00 |
VI Groupe et associés | 5 015 149.00 | 5 015 149.00 | | 5 015 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 557.00 | 5 458 007.00 | 13 550.00 | 5 471 557.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 652.00 | 5 057 652.00 | | 5 057 652.00 |