| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 913 872.00 | 115 632.00 | 7 798 240.00 | 7 913 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 3 773 507.00 | | 3 773 507.00 | 3 773 507.00 |
CF Disponibilités | 1 519 728.00 | | 1 519 728.00 | 1 519 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 075.00 | | 5 303 075.00 | 5 303 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 216 947.00 | 115 632.00 | 13 101 315.00 | 13 216 947.00 |
CU Autres participations | 7 895 322.00 | 115 632.00 | 7 779 690.00 | 7 895 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 436.00 | 1 216 436.00 | | 1 216 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 920 540.00 | 493 044.00 | | 5 920 540.00 |
DH Report à nouveau | 4 467 570.00 | 8 967 570.00 | | 4 467 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 675.00 | 927 496.00 | | 1 177 675.00 |
DL TOTAL (I) | 12 805 552.00 | 11 627 877.00 | | 12 805 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 460.00 | 19 990.00 | | 254 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 9 475.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | 31 116.00 | | 35 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 763.00 | 60 582.00 | | 295 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 315.00 | 11 688 459.00 | | 13 101 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 498.00 | 2.00 | | 37 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 2.00 | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 499.00 | 1.00 | | 37 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 399.00 | 47 771.00 | | 25 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 773.00 | 1 064 415.00 | | 1 387 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 098.00 | 136 919.00 | | 210 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 675.00 | 927 496.00 | | 1 177 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 301 980.00 | 611 892.00 | | 7 301 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 913 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 301 980.00 | 611 892.00 | | 7 301 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 861.00 | 94 400.00 | 30 629.00 | 51 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 861.00 | 94 400.00 | 30 629.00 | 51 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 94 400.00 | 30 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
UP Prêts | 18 550.00 | 5 160.00 | | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 3 537 222.00 | | | 3 537 222.00 |
VI Groupe et associés | 254 460.00 | 254 460.00 | | 254 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VP Divers | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 262.00 | 3 631 872.00 | 13 390.00 | 3 645 262.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 763.00 | 295 763.00 | | 295 763.00 |