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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 922 772.00 | 193 182.00 | 7 729 590.00 | 7 922 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BZ Autres créances | 4 521 672.00 | | 4 521 672.00 | 4 521 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 635.00 | | 156 635.00 | 156 635.00 |
CF Disponibilités | 1 134 257.00 | | 1 134 257.00 | 1 134 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 423.00 | | 5 823 423.00 | 5 823 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 746 195.00 | 193 182.00 | 13 553 013.00 | 13 746 195.00 |
CU Autres participations | 7 905 322.00 | 193 182.00 | 7 712 140.00 | 7 905 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 436.00 | 1 216 436.00 | | 1 216 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 205 888.00 | 5 920 540.00 | | 5 205 888.00 |
DH Report à nouveau | 2 867 570.00 | 4 467 570.00 | | 2 867 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 494.00 | 1 177 675.00 | | 1 284 494.00 |
DL TOTAL (I) | 10 597 718.00 | 12 805 552.00 | | 10 597 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 560.00 | 254 460.00 | | 1 952 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 120.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 338.00 | 35 183.00 | | 41 338.00 |
EA Autres dettes | 955 157.00 | | | 955 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 295.00 | 295 763.00 | | 2 955 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 553 013.00 | 13 101 315.00 | | 13 553 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 670.00 | | 83 670.00 | 83 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 670.00 | | 83 670.00 | 83 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 37 499.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 340.00 | 25 399.00 | | 21 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 485.00 | 1 387 773.00 | | 1 501 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 991.00 | 210 098.00 | | 216 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 494.00 | 1 177 675.00 | | 1 284 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 913 872.00 | 10 000.00 | | 7 913 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 7 922 772.00 | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 7 922 772.00 | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913 872.00 | 10 000.00 | | 7 913 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 632.00 | 79 483.00 | 1 933.00 | 115 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 632.00 | 79 483.00 | 1 933.00 | 115 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 483.00 | 1 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 157.00 | 955 157.00 | | 955 157.00 |
UP Prêts | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 4 490 322.00 | 4 490 322.00 | | 4 490 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 952 560.00 | 1 952 560.00 | | 1 952 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 982.00 | 4 532 532.00 | 17 450.00 | 4 549 982.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 295.00 | 2 955 295.00 | | 2 955 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |