| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 315 508.00 | 145 549.00 | 8 169 959.00 | 8 315 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BZ Autres créances | 3 594 403.00 | | 3 594 403.00 | 3 594 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 635.00 | | 156 635.00 | 156 635.00 |
CF Disponibilités | 863 965.00 | | 863 965.00 | 863 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 342.00 | | 4 623 342.00 | 4 623 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 850.00 | 145 549.00 | 12 793 301.00 | 12 938 850.00 |
CU Autres participations | 8 299 258.00 | 145 549.00 | 8 153 709.00 | 8 299 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 436.00 | 1 216 436.00 | | 1 216 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 490 381.00 | 5 205 888.00 | | 6 490 381.00 |
DH Report à nouveau | 2 867 570.00 | 2 867 570.00 | | 2 867 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 292.00 | 1 284 494.00 | | 1 660 292.00 |
DL TOTAL (I) | 12 258 011.00 | 10 597 718.00 | | 12 258 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 191.00 | 1 952 560.00 | | 479 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 240.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 499.00 | 41 338.00 | | 49 499.00 |
EA Autres dettes | | 955 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 290.00 | 2 955 295.00 | | 535 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 301.00 | 13 553 013.00 | | 12 793 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 614.00 | 21 340.00 | | 25 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 799.00 | 1 501 485.00 | | 1 837 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 506.00 | 216 991.00 | | 177 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 292.00 | 1 284 494.00 | | 1 660 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 922 772.00 | 787 872.00 | | 7 922 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395 136.00 | 8 315 508.00 | | 395 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 136.00 | 8 315 508.00 | | 395 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 922 772.00 | 787 872.00 | | 7 922 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 182.00 | 30 638.00 | 78 271.00 | 193 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 182.00 | 30 638.00 | 78 271.00 | 193 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 638.00 | 78 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UP Prêts | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 3 575 803.00 | 3 575 803.00 | | 3 575 803.00 |
VI Groupe et associés | 479 191.00 | 479 191.00 | | 479 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 993.00 | 3 602 743.00 | 16 250.00 | 3 618 993.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 290.00 | 535 290.00 | | 535 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |