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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 14 029.00 | 841.00 | 14 870.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 160 927.00 | 79 015.00 | 81 912.00 | 160 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486 909.00 | 2 634 276.00 | 852 633.00 | 3 486 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 202.00 | 467 522.00 | 327 680.00 | 795 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 615.00 | 3 194 842.00 | 1 306 773.00 | 4 501 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 214.00 | | 752 214.00 | 752 214.00 |
BN En cours de production de biens | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 095.00 | 281 192.00 | 1 600 903.00 | 1 882 095.00 |
BZ Autres créances | 644 332.00 | | 644 332.00 | 644 332.00 |
CF Disponibilités | 440 488.00 | | 440 488.00 | 440 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 643.00 | 281 192.00 | 3 681 451.00 | 3 962 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 258.00 | 3 476 034.00 | 4 988 224.00 | 8 464 258.00 |
CU Autres participations | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
DG Autres réserves | 1 723 985.00 | | | 1 723 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 482.00 | | | 1 922 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 454.00 | | | 549 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 250.00 | | | 2 028 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 750.00 | | | 471 750.00 |
EA Autres dettes | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 742.00 | | | 3 065 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 224.00 | | | 4 988 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 104.00 | | | 2 747 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 191 056.00 | | 9 191 056.00 | 9 191 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 191 056.00 | | 9 191 056.00 | 9 191 056.00 |
FM Production stockée | | | 159 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 473 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 651.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 362 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 225.00 | | | 9 554 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 347.00 | | | 9 526 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 510.00 | | 710 063.00 | 4 341 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 958.00 | 4 501 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 958.00 | 4 477 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | 920.00 | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 213.00 | | 709 083.00 | 4 318 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | 60.00 | 9 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 476.00 | 548 767.00 | 547 390.00 | 3 193 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 79.00 | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 526.00 | 548 688.00 | 547 390.00 | 3 179 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 705.00 | 48 651.00 | 17 164.00 | 249 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 705.00 | 48 651.00 | 17 164.00 | 249 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 705.00 | 48 651.00 | 17 164.00 | 249 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 651.00 | 17 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 250.00 | 2 028 250.00 | | 2 028 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 912.00 | | | 1 555 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 183.00 | | | 326 183.00 |
VB T. V. A. | 228 393.00 | | | 228 393.00 |
VC Groupe et associés | 310 381.00 | | | 310 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 146.00 | 229 508.00 | 318 638.00 | 548 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 489.00 | | | 284 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 838.00 | | | 251 838.00 |
VP Divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 514.00 | | | 84 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 267.00 | 2 610 941.00 | 4 326.00 | 2 615 267.00 |
VW T.V.A. | 320 157.00 | 320 157.00 | | 320 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 742.00 | 2 747 104.00 | 318 638.00 | 3 065 742.00 |