| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 430.00 | 22 063.00 | 10 367.00 | 32 430.00 |
AN Terrains | 278 069.00 | | 278 069.00 | 278 069.00 |
AP Constructions | 178 579.00 | 108 997.00 | 69 582.00 | 178 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231 991.00 | 2 876 182.00 | 1 355 809.00 | 4 231 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 803.00 | 803 474.00 | 385 329.00 | 1 188 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 919 458.00 | 3 810 716.00 | 2 108 743.00 | 5 919 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 100.00 | | 832 100.00 | 832 100.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 792.00 | 360 832.00 | 2 621 959.00 | 2 982 792.00 |
BZ Autres créances | 554 485.00 | | 554 485.00 | 554 485.00 |
CF Disponibilités | 435 681.00 | | 435 681.00 | 435 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 145.00 | | 130 145.00 | 130 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 203.00 | 360 832.00 | 4 624 371.00 | 4 985 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 904 661.00 | 4 171 548.00 | 6 733 113.00 | 10 904 661.00 |
CU Autres participations | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
DG Autres réserves | 1 579 329.00 | | | 1 579 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 918.00 | | | 238 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 865.00 | | | 1 988 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 748.00 | | | 1 906 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 976.00 | | | 2 175 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 226.00 | | | 443 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 749.00 | | | 135 749.00 |
EA Autres dettes | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 744 248.00 | | | 4 744 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 113.00 | | | 6 733 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 349.00 | 770 693.00 | 479 327.00 | 3 519 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 804.00 | 1 258.00 | | 20 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498 545.00 | 769 434.00 | 479 327.00 | 3 498 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318 985.00 | 45 527.00 | 3 680.00 | 318 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 985.00 | 45 527.00 | 3 680.00 | 318 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 985.00 | 45 527.00 | 3 680.00 | 318 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 975.00 | 2 175 975.00 | | 2 175 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 225.00 | 443 225.00 | | 443 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 749.00 | 135 749.00 | | 135 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906 748.00 | 823 344.00 | 1 083 404.00 | 1 906 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 491.00 | 3 657 087.00 | 1 083 404.00 | 4 740 491.00 |