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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 270.00 | 35 190.00 | 10 080.00 | 45 270.00 |
AN Terrains | 278 069.00 | | 278 069.00 | 278 069.00 |
AP Constructions | 217 148.00 | 116 081.00 | 101 067.00 | 217 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 608 559.00 | 2 992 114.00 | 1 616 445.00 | 4 608 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 172.00 | 861 801.00 | 400 372.00 | 1 262 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 420 717.00 | 4 005 186.00 | 2 415 531.00 | 6 420 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044 932.00 | | 1 044 932.00 | 1 044 932.00 |
BN En cours de production de biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 828.00 | 344 172.00 | 3 272 656.00 | 3 616 828.00 |
BZ Autres créances | 590 055.00 | | 590 055.00 | 590 055.00 |
CF Disponibilités | 296 234.00 | | 296 234.00 | 296 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 074.00 | 344 172.00 | 5 645 902.00 | 5 990 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 410 791.00 | 4 349 358.00 | 8 061 433.00 | 12 410 791.00 |
CU Autres participations | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
DG Autres réserves | 1 658 246.00 | | | 1 658 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 792.00 | | | 1 955 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 247.00 | | | 2 481 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 553.00 | | | 2 602 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 206.00 | | | 687 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 654.00 | | | 148 654.00 |
EA Autres dettes | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 105 641.00 | | | 6 105 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 433.00 | | | 8 061 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 960.00 | | | 4 729 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 891.00 | | | 429 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 715.00 | 932 690.00 | 738 220.00 | 3 810 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 062.00 | 13 127.00 | | 22 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788 652.00 | 919 563.00 | 738 220.00 | 3 788 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360 832.00 | | 16 660.00 | 360 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 832.00 | | 16 660.00 | 360 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 832.00 | | 16 660.00 | 360 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 552.00 | 2 602 552.00 | | 2 602 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 206.00 | 687 206.00 | | 687 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 653.00 | 148 653.00 | | 148 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 259.00 | 128 259.00 | | 128 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481 247.00 | 1 105 566.00 | 1 323 090.00 | 2 481 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330 245.00 | 4 330 245.00 | | 4 330 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 603.00 | 4 330 245.00 | 4 357.00 | 4 334 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 239.00 | 4 725 558.00 | 1 323 090.00 | 6 101 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |