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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 15 542.00 | 608.00 | 16 150.00 |
AN Terrains | 214 937.00 | | 214 937.00 | 214 937.00 |
AP Constructions | 160 927.00 | 86 962.00 | 73 965.00 | 160 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549 819.00 | 2 664 392.00 | 885 426.00 | 3 549 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 111.00 | 493 992.00 | 284 119.00 | 778 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 473.00 | 3 260 888.00 | 1 468 585.00 | 4 729 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 894.00 | | 1 029 894.00 | 1 029 894.00 |
BN En cours de production de biens | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 978.00 | 279 117.00 | 2 114 861.00 | 2 393 978.00 |
BZ Autres créances | 680 184.00 | | 680 184.00 | 680 184.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 660.00 | 279 117.00 | 4 297 542.00 | 4 576 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 132.00 | 3 540 005.00 | 5 766 127.00 | 9 306 132.00 |
CU Autres participations | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
DG Autres réserves | 1 631 863.00 | | | 1 631 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 398.00 | | | 1 858 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 403.00 | | | 979 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 943.00 | | | 2 120 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 356.00 | | | 371 356.00 |
EA Autres dettes | 436 028.00 | | | 436 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 729.00 | | | 3 907 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 127.00 | | | 5 766 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 539.00 | | | 3 445 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 828.00 | | | 286 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 626 522.00 | | 8 626 522.00 | 8 626 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 522.00 | | 8 626 522.00 | 8 626 522.00 |
FM Production stockée | | | 226 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 787 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956 620.00 | | | 8 956 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 900 704.00 | | | 8 900 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 614.00 | | 738 029.00 | 4 501 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 171.00 | 4 729 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 171.00 | 4 703 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 870.00 | | 1 280.00 | 14 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 338.00 | | 736 627.00 | 4 477 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | 122.00 | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 841.00 | 567 344.00 | 501 286.00 | 3 194 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 029.00 | 1 512.00 | | 14 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 812.00 | 565 831.00 | 501 286.00 | 3 180 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281 192.00 | | 2 074.00 | 281 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 192.00 | | 2 074.00 | 281 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 192.00 | | 2 074.00 | 281 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 942.00 | 2 120 942.00 | | 2 120 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 027.00 | 436 027.00 | | 436 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 916.00 | | | 2 069 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 062.00 | | | 324 062.00 |
VB T. V. A. | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
VC Groupe et associés | 301 390.00 | | | 301 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 827.00 | 286 827.00 | | 286 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 575.00 | 230 385.00 | 377 769.00 | 692 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 813.00 | | | 388 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 445.00 | | | 244 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VP Divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 738.00 | 3 155 290.00 | 4 447.00 | 3 159 738.00 |
VW T.V.A. | 226 205.00 | 226 205.00 | | 226 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 470.00 | 3 439 280.00 | 377 769.00 | 3 901 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |