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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 804.00 | 17 546.00 | 3 258.00 | 20 804.00 |
AN Terrains | 214 937.00 | | 214 937.00 | 214 937.00 |
AP Constructions | 178 579.00 | 94 082.00 | 84 497.00 | 178 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 845.00 | 2 676 771.00 | 876 074.00 | 3 552 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 232.00 | 555 483.00 | 334 749.00 | 890 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 859.00 | 3 343 882.00 | 1 522 977.00 | 4 866 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 437.00 | | 1 068 437.00 | 1 068 437.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 920.00 | 287 983.00 | 2 199 937.00 | 2 487 920.00 |
BZ Autres créances | 730 190.00 | | 730 190.00 | 730 190.00 |
CF Disponibilités | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 693.00 | 287 983.00 | 4 388 710.00 | 4 676 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 552.00 | 3 631 865.00 | 5 911 687.00 | 9 543 552.00 |
CU Autres participations | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
DG Autres réserves | 1 567 779.00 | | | 1 567 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 147.00 | | | 1 866 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 719.00 | | | 1 001 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 204.00 | | | 2 383 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 625.00 | | | 299 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 379.00 | | | 287 379.00 |
EA Autres dettes | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 540.00 | | | 4 045 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 687.00 | | | 5 911 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 345.00 | | | 3 678 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 115.00 | | | 398 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 004 856.00 | | 11 004 856.00 | 11 004 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 004 856.00 | | 11 004 856.00 | 11 004 856.00 |
FM Production stockée | | | -135 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 972 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 734 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 735.00 | | | -11 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 005 341.00 | | | 11 005 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 592.00 | | | 10 877 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 383.00 | | | 354 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279 117.00 | 17 482.00 | 8 615.00 | 279 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 117.00 | 17 482.00 | 8 615.00 | 279 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 117.00 | 17 482.00 | 8 615.00 | 279 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 203.00 | 2 383 203.00 | | 2 383 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 378.00 | 287 378.00 | | 287 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 719.00 | 634 524.00 | 299 411.00 | 1 001 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 625.00 | 299 625.00 | | 299 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 841.00 | 3 344 460.00 | 4 381.00 | 3 348 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 539.00 | 3 678 344.00 | 299 411.00 | 4 045 539.00 |