| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 407.00 | 158 657.00 | 9 750.00 | 168 407.00 |
AH Fonds commercial | 686 022.00 | | 686 022.00 | 686 022.00 |
AN Terrains | 332 608.00 | 273 359.00 | 59 249.00 | 332 608.00 |
AP Constructions | 854 640.00 | 253 198.00 | 601 442.00 | 854 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 781.00 | 358 361.00 | 13 420.00 | 371 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 344.00 | 940 097.00 | 316 247.00 | 1 256 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 548.00 | | 207 548.00 | 207 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 349.00 | 1 983 672.00 | 1 893 678.00 | 3 877 349.00 |
BN En cours de production de biens | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
BT Marchandises | 16 602 101.00 | 587 329.00 | 16 014 772.00 | 16 602 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548 510.00 | 83 627.00 | 4 464 883.00 | 4 548 510.00 |
BZ Autres créances | 2 227 061.00 | | 2 227 061.00 | 2 227 061.00 |
CF Disponibilités | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 491.00 | | 322 491.00 | 322 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 895 329.00 | 670 956.00 | 23 224 373.00 | 23 895 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 772 678.00 | 2 654 627.00 | 25 118 050.00 | 27 772 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 434.00 | 1 152 434.00 | | 1 152 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 150 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301 029.00 | 2 242 618.00 | | 2 301 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 170.00 | 60 412.00 | | 310 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 634.00 | 5 125 464.00 | | 5 435 634.00 |
DP Provisions pour risques | 81 775.00 | 52 500.00 | | 81 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 775.00 | 52 500.00 | | 81 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 180.00 | 3 656 279.00 | | 2 590 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 716.00 | 410 898.00 | | 348 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 308.00 | 683 609.00 | | 350 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 577 736.00 | 9 546 825.00 | | 14 577 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 732.00 | 1 917 760.00 | | 1 694 732.00 |
EA Autres dettes | 38 970.00 | 39 014.00 | | 38 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 600 642.00 | 16 290 851.00 | | 19 600 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 118 050.00 | 21 468 815.00 | | 25 118 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 467.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 807 601.00 | 2 602 504.00 | | 1 807 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 080 760.00 | 30 995.00 | 62 111 755.00 | 62 080 760.00 |
FD Production vendue biens | 24 365.00 | 14.00 | 24 378.00 | 24 365.00 |
FG Production vendue services | 6 937 907.00 | 42 750.00 | 6 980 657.00 | 6 937 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 043 032.00 | 73 758.00 | 69 116 791.00 | 69 043 032.00 |
FM Production stockée | | | 25 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 654 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 694 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 704 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 191 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 470.00 | 142 651.00 | | 182 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315 605.00 | 336 516.00 | | 315 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 618.00 | 261 224.00 | | 7 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | 262 077.00 | | 7 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 701.00 | 965 247.00 | | 8 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 004.00 | 250 402.00 | | 4 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 480.00 | 1 215 649.00 | | 43 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 861.00 | -953 572.00 | | -35 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 792.00 | -20 924.00 | | 61 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 683 387.00 | 70 153 161.00 | | 69 683 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 373 217.00 | 70 092 749.00 | | 69 373 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 170.00 | 60 412.00 | | 310 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 005.00 | | 74 084.00 | 4 078 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 207 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 740.00 | 3 877 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 863.00 | 854 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 476.00 | 2 815 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 676.00 | | 2 615.00 | 912 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 469.00 | | 71 380.00 | 2 951 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 859.00 | | 88.00 | 213 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 837.00 | 174 978.00 | 266 143.00 | 2 074 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 878.00 | 17 642.00 | 60 863.00 | 201 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 958.00 | 157 336.00 | 205 280.00 | 1 872 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 30 775.00 | 1 500.00 | 52 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 419.00 | 492 115.00 | 304 205.00 | 399 419.00 |
6T Sur comptes clients | 79 465.00 | 13 438.00 | 9 278.00 | 79 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 384.00 | 536 329.00 | 314 983.00 | 531 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 884.00 | 567 104.00 | 316 483.00 | 583 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 207 547.00 | | | 207 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 326.00 | | | 1 303 326.00 |
VC Groupe et associés | 923 734.00 | | | 923 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 490.00 | | | 322 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 305 608.00 | 6 997 866.00 | 307 742.00 | 7 305 608.00 |