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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 123.00 | 154 123.00 | | 154 123.00 |
AH Fonds commercial | 442 103.00 | | 442 103.00 | 442 103.00 |
AN Terrains | 332 608.00 | 330 746.00 | 1 862.00 | 332 608.00 |
AP Constructions | 784 332.00 | 399 709.00 | 384 624.00 | 784 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 142.00 | 314 834.00 | 77 308.00 | 392 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 528.00 | 805 418.00 | 177 109.00 | 982 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 529.00 | | 159 529.00 | 159 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 364.00 | 2 004 830.00 | 1 242 534.00 | 3 247 364.00 |
BN En cours de production de biens | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
BT Marchandises | 13 444 192.00 | 239 784.00 | 13 204 406.00 | 13 444 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 421 724.00 | 39 852.00 | 6 381 872.00 | 6 421 724.00 |
BZ Autres créances | 2 806 966.00 | | 2 806 968.00 | 2 806 966.00 |
CF Disponibilités | 5 238 300.00 | | 5 238 300.00 | 5 238 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 130.00 | | 218 130.00 | 218 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 267 228.00 | 279 635.00 | 27 987 592.00 | 28 267 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 514 592.00 | 2 284 466.00 | 29 230 125.00 | 31 514 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 434.00 | 1 152 434.00 | | 1 152 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 5 449 989.00 | 5 298 457.00 | | 5 449 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 058.00 | 2 051 532.00 | | 2 649 058.00 |
DL TOTAL (I) | 10 923 482.00 | 10 174 424.00 | | 10 923 482.00 |
DP Provisions pour risques | 46 326.00 | 389 081.00 | | 46 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 326.00 | 389 081.00 | | 46 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 841.00 | 7 658.00 | | 6 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 100.00 | 270 981.00 | | 853 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390 353.00 | 1 560 923.00 | | 1 390 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 436 993.00 | 20 659 066.00 | | 11 436 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944 840.00 | 3 164 786.00 | | 2 944 840.00 |
EA Autres dettes | 1 562 484.00 | 1 949 371.00 | | 1 562 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 703.00 | 87 989.00 | | 65 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 260 315.00 | 27 700 773.00 | | 18 260 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 230 125.00 | 38 264 278.00 | | 29 230 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 470 080.00 | | 76 470 080.00 | 76 470 080.00 |
FD Production vendue biens | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
FG Production vendue services | 6 527 309.00 | | 6 527 309.00 | 6 527 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 017 526.00 | | 83 017 526.00 | 83 017 526.00 |
FM Production stockée | | | 44 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 498 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 472 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 484 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 564.00 | |
GE Autres charges | | | 8 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 774 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 723 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 890.00 | 4 999.00 | | 8 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 1 329 665.00 | | 5 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 290.00 | 7 957.00 | | 376 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 847.00 | 1 342 621.00 | | 390 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 790.00 | 48 592.00 | | 13 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | 1 329 562.00 | | 3 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 537.00 | 12 985.00 | | 33 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 735.00 | 1 391 138.00 | | 50 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 112.00 | -48 517.00 | | 340 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 593.00 | 313 632.00 | | 409 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 532.00 | 832 863.00 | | 1 004 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 932 180.00 | 78 594 411.00 | | 83 932 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 283 122.00 | 76 542 878.00 | | 81 283 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649 058.00 | 2 051 532.00 | | 2 649 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 014.00 | | 62 661.00 | 3 193 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 311.00 | 3 247 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 311.00 | 2 491 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 226.00 | | | 596 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 259.00 | | 62 661.00 | 2 437 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 529.00 | | | 159 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 026.00 | 131 682.00 | 5 877.00 | 1 879 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 561.00 | 1 562.00 | | 152 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 464.00 | 130 120.00 | 5 877.00 | 1 726 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 081.00 | 33 537.00 | 376 290.00 | 389 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 355.00 | 239 784.00 | 279 355.00 | 279 355.00 |
6T Sur comptes clients | 34 243.00 | 15 780.00 | 10 171.00 | 34 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 598.00 | 255 564.00 | 289 526.00 | 313 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 680.00 | 289 100.00 | 665 816.00 | 702 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 219.00 | 183 329.00 | 184 891.00 | 368 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 436 993.00 | 11 436 993.00 | | 11 436 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 725.00 | 1 386 725.00 | | 1 386 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 803.00 | 479 803.00 | | 479 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 484.00 | 1 562 484.00 | | 1 562 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 529.00 | 159 529.00 | | 159 529.00 |
UX Autres créances clients | 6 322 522.00 | 6 322 522.00 | | 6 322 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 989.00 | 155 989.00 | | 155 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
VB T. V. A. | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VI Groupe et associés | 484 880.00 | 484 880.00 | | 484 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 024.00 | 176 024.00 | | 176 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019 854.00 | 2 019 854.00 | | 2 019 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 130.00 | 218 130.00 | | 218 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 606 350.00 | 9 606 350.00 | | 9 606 350.00 |
VW T.V.A. | 902 288.00 | 902 288.00 | | 902 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 869 962.00 | 16 685 071.00 | 184 891.00 | 16 869 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |