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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 123.00 | 152 561.00 | 1 562.00 | 154 123.00 |
AH Fonds commercial | 442 103.00 | | 442 103.00 | 442 103.00 |
AN Terrains | 332 608.00 | 330 156.00 | 2 451.00 | 332 608.00 |
AP Constructions | 784 332.00 | 356 454.00 | 427 878.00 | 784 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 223.00 | 299 432.00 | 49 791.00 | 349 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 096.00 | 740 422.00 | 230 674.00 | 971 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 529.00 | | 159 529.00 | 159 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 014.00 | 1 879 026.00 | 1 313 989.00 | 3 193 014.00 |
BN En cours de production de biens | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
BT Marchandises | 23 865 355.00 | 279 355.00 | 23 586 000.00 | 23 865 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 842 041.00 | 34 243.00 | 6 807 798.00 | 6 842 041.00 |
BZ Autres créances | 2 096 292.00 | | 2 096 292.00 | 2 096 292.00 |
CF Disponibilités | 4 172 745.00 | | 4 172 745.00 | 4 172 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 490.00 | | 206 490.00 | 206 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 263 887.00 | 313 598.00 | 36 950 289.00 | 37 263 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 456 901.00 | 2 192 624.00 | 38 264 278.00 | 40 456 901.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 434.00 | 1 152 434.00 | | 1 152 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 5 298 457.00 | 2 611 199.00 | | 5 298 457.00 |
DH Report à nouveau | | 1 437 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 532.00 | 2 578 769.00 | | 2 051 532.00 |
DL TOTAL (I) | 10 174 424.00 | 9 452 327.00 | | 10 174 424.00 |
DP Provisions pour risques | 389 081.00 | 384 053.00 | | 389 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 081.00 | 384 053.00 | | 389 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 658.00 | 351 514.00 | | 7 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 981.00 | 146 139.00 | | 270 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560 923.00 | 973 667.00 | | 1 560 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 659 066.00 | 14 585 110.00 | | 20 659 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164 786.00 | 2 577 707.00 | | 3 164 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 575.00 | | |
EA Autres dettes | 1 949 371.00 | 456 104.00 | | 1 949 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 989.00 | 181 944.00 | | 87 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 700 773.00 | 19 272 760.00 | | 27 700 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 264 278.00 | 29 109 141.00 | | 38 264 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 818 724.00 | | 70 818 724.00 | 70 818 724.00 |
FD Production vendue biens | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
FG Production vendue services | 6 096 001.00 | | 6 096 001.00 | 6 096 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 933 139.00 | | 76 933 139.00 | 76 933 139.00 |
FM Production stockée | | | 8 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 234 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 018 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 176 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 55 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 957 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 246 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | 7 683.00 | | 4 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329 665.00 | 1 400 087.00 | | 1 329 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 957.00 | 29 704.00 | | 7 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 621.00 | 1 437 474.00 | | 1 342 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 592.00 | 59 885.00 | | 48 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329 562.00 | 300 743.00 | | 1 329 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 985.00 | 7 957.00 | | 12 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391 138.00 | 368 585.00 | | 1 391 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 517.00 | 1 068 890.00 | | -48 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 632.00 | 241 335.00 | | 313 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 863.00 | 707 991.00 | | 832 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 594 411.00 | 78 416 803.00 | | 78 594 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 542 878.00 | 75 838 034.00 | | 76 542 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 532.00 | 2 578 769.00 | | 2 051 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 511.00 | | 207 082.00 | 4 514 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 379 684.00 | 159 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450 894.00 | 3 193 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 596 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 895.00 | 2 437 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 959.00 | | 583.00 | 595 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 340.00 | | 206 499.00 | 2 379 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 212.00 | | | 1 539 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 396.00 | 129 130.00 | 25 501.00 | 1 775 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 193.00 | 3 683.00 | 316.00 | 149 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 203.00 | 125 447.00 | 25 186.00 | 1 626 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 053.00 | 12 985.00 | 7 957.00 | 384 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 525.00 | 279 355.00 | 337 525.00 | 337 525.00 |
6T Sur comptes clients | 88 236.00 | 1 507.00 | 55 499.00 | 88 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 761.00 | 280 862.00 | 393 024.00 | 425 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 814.00 | 293 847.00 | 400 981.00 | 809 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 659 066.00 | 20 659 066.00 | | 20 659 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 115.00 | 1 236 115.00 | | 1 236 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 281.00 | 731 281.00 | | 731 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 371.00 | 1 949 371.00 | | 1 949 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 529.00 | 159 529.00 | | 159 529.00 |
UX Autres créances clients | 6 796 531.00 | 6 796 531.00 | | 6 796 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 923.00 | 160 923.00 | | 160 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VB T. V. A. | 525 853.00 | 525 853.00 | | 525 853.00 |
VC Groupe et associés | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VI Groupe et associés | 270 981.00 | 270 981.00 | | 270 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 718.00 | 160 718.00 | | 160 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 328.00 | 1 243 328.00 | | 1 243 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 490.00 | 206 490.00 | | 206 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 304 352.00 | 9 304 352.00 | | 9 304 352.00 |
VW T.V.A. | 1 036 672.00 | 1 036 672.00 | | 1 036 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 139 850.00 | 26 139 850.00 | | 26 139 850.00 |