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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 407.00 | 167 819.00 | 588.00 | 168 407.00 |
AH Fonds commercial | 686 022.00 | | 686 022.00 | 686 022.00 |
AN Terrains | 332 608.00 | 302 515.00 | 30 092.00 | 332 608.00 |
AP Constructions | 854 640.00 | 296 720.00 | 557 920.00 | 854 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 898.00 | 366 715.00 | 25 183.00 | 391 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 407.00 | 929 535.00 | 238 871.00 | 1 168 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 729.00 | | 207 729.00 | 207 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 710.00 | 2 063 305.00 | 1 746 405.00 | 3 809 710.00 |
BN En cours de production de biens | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BT Marchandises | 12 183 087.00 | 645 873.00 | 11 537 214.00 | 12 183 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720 692.00 | 131 137.00 | 5 589 555.00 | 5 720 692.00 |
BZ Autres créances | 2 242 286.00 | | 2 242 286.00 | 2 242 286.00 |
CF Disponibilités | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 615.00 | | 287 615.00 | 287 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 490 847.00 | 777 010.00 | 19 713 837.00 | 20 490 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 300 557.00 | 2 840 315.00 | 21 460 242.00 | 24 300 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 434.00 | 1 152 434.00 | | 1 152 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 2 611 199.00 | 2 301 029.00 | | 2 611 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 168.00 | 310 170.00 | | 205 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 640 802.00 | 5 435 634.00 | | 5 640 802.00 |
DP Provisions pour risques | 80 343.00 | 81 775.00 | | 80 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 343.00 | 81 775.00 | | 80 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 636.00 | 2 590 180.00 | | 1 680 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 348 716.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 490.00 | 350 308.00 | | 502 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 611 997.00 | 14 577 736.00 | | 11 611 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 025.00 | 1 688 237.00 | | 1 750 025.00 |
EA Autres dettes | 131 861.00 | 38 970.00 | | 131 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 739 097.00 | 19 594 147.00 | | 15 739 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 460 242.00 | 25 111 555.00 | | 21 460 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 514 219.00 | 19 594 147.00 | | 15 514 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 972 776.00 | 547 680.00 | 74 520 456.00 | 73 972 776.00 |
FD Production vendue biens | 25 790.00 | 11.00 | 25 801.00 | 25 790.00 |
FG Production vendue services | 7 343 549.00 | 2 373.00 | 7 345 922.00 | 7 343 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 342 115.00 | 550 064.00 | 81 892 179.00 | 81 342 115.00 |
FM Production stockée | | | -44 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 500 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 307 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 419 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 025.00 | |
GE Autres charges | | | 391 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 762 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 761.00 | 7 618.00 | | 37 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 761.00 | 7 618.00 | | 87 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 111.00 | 8 701.00 | | 265 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 153.00 | 4 004.00 | | 119 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 568.00 | 30 775.00 | | 48 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 832.00 | 43 480.00 | | 432 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 071.00 | -35 861.00 | | -345 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 782.00 | 61 792.00 | | 57 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 588 326.00 | 69 683 387.00 | | 82 588 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 383 158.00 | 69 373 217.00 | | 82 383 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 168.00 | 310 170.00 | | 205 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 349.00 | | 81 100.00 | 3 877 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 739.00 | 3 809 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 739.00 | 2 747 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 428.00 | | | 854 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 373.00 | | 80 918.00 | 2 815 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 548.00 | | 181.00 | 207 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 672.00 | 169 397.00 | 102 446.00 | 1 983 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 657.00 | 9 162.00 | | 158 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 014.00 | 160 235.00 | 102 446.00 | 1 825 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 775.00 | 48 568.00 | 50 000.00 | 81 775.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 682.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 587 329.00 | 568 406.00 | 509 862.00 | 587 329.00 |
6T Sur comptes clients | 83 627.00 | 52 619.00 | 5 109.00 | 83 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 956.00 | 633 707.00 | 514 971.00 | 670 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 731.00 | 682 275.00 | 564 971.00 | 752 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 708.00 | 514 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 568.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 611 997.00 | 11 611 997.00 | | 11 611 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 483.00 | 454 483.00 | | 454 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 940.00 | 376 940.00 | | 376 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 861.00 | 131 861.00 | | 131 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 729.00 | 207 729.00 | | 207 729.00 |
UX Autres créances clients | 5 559 929.00 | 5 559 929.00 | | 5 559 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 763.00 | 160 763.00 | | 160 763.00 |
VB T. V. A. | 178 939.00 | 178 939.00 | | 178 939.00 |
VC Groupe et associés | 826 412.00 | 826 412.00 | | 826 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 636.00 | 1 455 758.00 | 224 878.00 | 1 680 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 873.00 | | | 623 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 589.00 | 218 589.00 | | 218 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 468.00 | 1 233 468.00 | | 1 233 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 615.00 | 287 615.00 | | 287 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 458 323.00 | 8 458 323.00 | | 8 458 323.00 |
VW T.V.A. | 700 013.00 | 700 013.00 | | 700 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 236 608.00 | 15 011 730.00 | 224 878.00 | 15 236 608.00 |