| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 383.00 | 164 459.00 | 3 924.00 | 168 383.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AN Terrains | 332 608.00 | 328 881.00 | 3 727.00 | 332 608.00 |
AP Constructions | 843 971.00 | 329 502.00 | 514 469.00 | 843 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 219.00 | 371 218.00 | 24 001.00 | 395 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 163.00 | 764 541.00 | 284 622.00 | 1 049 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 951.00 | | 215 951.00 | 215 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 316.00 | 1 958 601.00 | 1 732 715.00 | 3 691 316.00 |
BN En cours de production de biens | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BT Marchandises | 17 093 844.00 | 458 813.00 | 16 635 031.00 | 17 093 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 917 445.00 | 105 969.00 | 7 811 477.00 | 7 917 445.00 |
BZ Autres créances | 1 733 430.00 | | 1 733 430.00 | 1 733 430.00 |
CF Disponibilités | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 941.00 | | 192 941.00 | 192 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 025 841.00 | 564 782.00 | 26 461 059.00 | 27 025 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 717 157.00 | 2 523 383.00 | 28 193 774.00 | 30 717 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 951.00 | | | 215 951.00 |
CU Autres participations | 1 329 436.00 | | 1 329 436.00 | 1 329 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 434.00 | 1 152 434.00 | | 1 152 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 2 611 199.00 | 2 611 199.00 | | 2 611 199.00 |
DH Report à nouveau | 205 168.00 | | | 205 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 756.00 | 205 168.00 | | 1 232 756.00 |
DL TOTAL (I) | 6 873 558.00 | 5 640 802.00 | | 6 873 558.00 |
DP Provisions pour risques | 500 508.00 | 80 343.00 | | 500 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 508.00 | 80 343.00 | | 500 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 553.00 | 1 680 636.00 | | 291 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152 968.00 | 502 490.00 | | 1 152 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 851 814.00 | 11 611 997.00 | | 14 851 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 684.00 | 1 750 025.00 | | 2 746 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
EA Autres dettes | 1 711 159.00 | 131 861.00 | | 1 711 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 527.00 | 62 089.00 | | 65 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 819 709.00 | 15 739 097.00 | | 20 819 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 193 774.00 | 21 460 242.00 | | 28 193 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 819 471.00 | 15 739 097.00 | | 20 819 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 222 994.00 | | 59 222 994.00 | 59 222 994.00 |
FD Production vendue biens | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
FG Production vendue services | 5 544 238.00 | | 5 544 238.00 | 5 544 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 787 338.00 | | 64 787 338.00 | 64 787 338.00 |
FM Production stockée | | | 3 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 725 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 633 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 910 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 066.00 | |
GE Autres charges | | | 45 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 340 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 240.00 | 37 761.00 | | 70 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 240.00 | 87 761.00 | | 250 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 400.00 | 265 111.00 | | 48 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 317.00 | 119 153.00 | | 35 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 937.00 | 48 568.00 | | 483 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 655.00 | 432 832.00 | | 567 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 415.00 | -345 071.00 | | -317 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 224.00 | | | 185 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 777.00 | 57 782.00 | | 591 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 976 711.00 | 82 588 326.00 | | 65 976 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 743 955.00 | 82 383 158.00 | | 64 743 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 756.00 | 205 168.00 | | 1 232 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 710.00 | | 155 138.00 | 3 809 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 215 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 532.00 | 3 691 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 173.00 | 854 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 351.00 | 2 620 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 428.00 | | 4 149.00 | 854 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 552.00 | | 142 759.00 | 2 747 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 729.00 | | 8 230.00 | 207 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 622.00 | 161 430.00 | 253 451.00 | 2 050 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 819.00 | 812.00 | 4 172.00 | 167 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 803.00 | 160 618.00 | 249 279.00 | 1 882 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 343.00 | 483 937.00 | 63 772.00 | 80 343.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 645 873.00 | 218 964.00 | 406 024.00 | 645 873.00 |
6T Sur comptes clients | 131 137.00 | 7 102.00 | 32 270.00 | 131 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 692.00 | 226 066.00 | 450 977.00 | 789 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 035.00 | 710 003.00 | 514 749.00 | 870 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 066.00 | 514 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 851 814.00 | 14 851 814.00 | | 14 851 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 999.00 | 625 999.00 | | 625 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 455.00 | 405 455.00 | | 405 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 302.00 | 406 302.00 | | 406 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 159.00 | 1 711 159.00 | | 1 711 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 951.00 | 215 951.00 | | 215 951.00 |
UX Autres créances clients | 7 791 314.00 | 7 791 314.00 | | 7 791 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
VB T. V. A. | 441 089.00 | 441 089.00 | | 441 089.00 |
VC Groupe et associés | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 385.00 | 225 147.00 | 238.00 | 225 385.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 147.00 | | | 406 147.00 |
VP Divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 541.00 | 171 541.00 | | 171 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 933.00 | 1 180 933.00 | | 1 180 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 941.00 | 192 941.00 | | 192 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 059 767.00 | 10 059 767.00 | | 10 059 767.00 |
VW T.V.A. | 1 137 388.00 | 1 137 388.00 | | 1 137 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 666 741.00 | 19 666 503.00 | 238.00 | 19 666 741.00 |