| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 8 949.00 | 8.00 | 8 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 816.00 | 17 534.00 | 282.00 | 17 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 495.00 | 26 483.00 | 2 011.00 | 28 495.00 |
BT Marchandises | 151 354.00 | 21 343.00 | 130 011.00 | 151 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 281.00 | 15 152.00 | 27 129.00 | 42 281.00 |
BZ Autres créances | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CF Disponibilités | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 802.00 | 36 495.00 | 217 307.00 | 253 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 297.00 | 62 978.00 | 219 318.00 | 282 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 413.00 | -66 746.00 | | -11 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 986.00 | 55 334.00 | | -85 986.00 |
DL TOTAL (I) | -89 014.00 | -3 028.00 | | -89 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 530.00 | 24 288.00 | | 109 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 608.00 | 61 674.00 | | 31 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 094.00 | 130 202.00 | | 141 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 467.00 | 33 939.00 | | 19 467.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 16 510.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 333.00 | 266 613.00 | | 308 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 318.00 | 263 585.00 | | 219 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 938.00 | 266 613.00 | | 257 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 729.00 | 199 841.00 | 1 208 570.00 | 1 008 729.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 729.00 | 199 841.00 | 1 208 570.00 | 1 008 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 529.00 | 1 248 087.00 | | 1 231 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 516.00 | 1 192 753.00 | | 1 317 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 986.00 | 55 334.00 | | -85 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 345.00 | | 150.00 | 28 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | 150.00 | 8 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 525.00 | 958.00 | | 25 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 807.00 | 142.00 | | 8 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | 816.00 | | 16 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6T Sur comptes clients | 31 342.00 | | 16 190.00 | 31 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 685.00 | | 16 190.00 | 52 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 685.00 | | 16 190.00 | 52 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 094.00 | 141 094.00 | | 141 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 934.00 | 12 539.00 | 50 395.00 | 62 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 667.00 | 35 818.00 | 19 849.00 | 55 667.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 725.00 | 226 330.00 | 50 395.00 | 276 725.00 |