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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 425.00 | 31 053.00 | 1 371.00 | 32 425.00 |
BT Marchandises | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 904.00 | | 154 904.00 | 154 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 327.00 | 424.00 | 187 903.00 | 188 327.00 |
BZ Autres créances | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CF Disponibilités | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 304.00 | 424.00 | 445 880.00 | 446 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 729.00 | 31 477.00 | 447 251.00 | 478 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -125 846.00 | -200 047.00 | | -125 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 643.00 | 74 201.00 | | 92 643.00 |
DL TOTAL (I) | -24 818.00 | -117 461.00 | | -24 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 299.00 | 74 564.00 | | 147 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 28 000.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 883.00 | 63 329.00 | | 171 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 889.00 | 94 630.00 | | 74 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 024.00 | 18 265.00 | | 15 024.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 71.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 069.00 | 278 859.00 | | 472 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 251.00 | 161 397.00 | | 447 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 716.00 | 259 860.00 | | 427 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 038.00 | 256 710.00 | 988 748.00 | 732 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 038.00 | 256 710.00 | 988 748.00 | 732 038.00 |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 133.00 | 928 348.00 | | 990 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 490.00 | 854 147.00 | | 897 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 643.00 | 74 201.00 | | 92 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 731.00 | 41 378.00 | 44 353.00 | 85 731.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 635.00 | 202 245.00 | 2 390.00 | 204 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 187.00 | 255 833.00 | 44 353.00 | 300 187.00 |