| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 886.00 | 19 139.00 | 748.00 | 19 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 425.00 | 30 306.00 | 2 119.00 | 32 425.00 |
BT Marchandises | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 637.00 | 30 306.00 | 158 331.00 | 188 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -195 059.00 | -82 256.00 | | -195 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 988.00 | -112 802.00 | | -4 988.00 |
DL TOTAL (I) | -191 662.00 | -186 674.00 | | -191 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 181.00 | 113 056.00 | | 99 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 32 930.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 524.00 | 44 760.00 | | 70 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 731.00 | 101 971.00 | | 87 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 466.00 | 38 114.00 | | 34 466.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 71.00 | | 2 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 642.00 | 2 631.00 | | 25 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 993.00 | 333 533.00 | | 349 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 331.00 | 146 859.00 | | 158 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 333.00 | 333 533.00 | | 320 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 598.00 | 83 832.00 | 877 430.00 | 793 598.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 576.00 | 83 832.00 | 878 408.00 | 794 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 15 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 563.00 | 820 261.00 | | 893 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 550.00 | 933 063.00 | | 898 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 988.00 | -112 802.00 | | -4 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 650.00 | 1 656.00 | | 28 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 259.00 | 908.00 | | 10 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 391.00 | 748.00 | | 18 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 330.00 | 20 670.00 | 29 660.00 | 50 330.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 819.00 | 21 448.00 | 1 371.00 | 22 819.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 469.00 | 249 809.00 | 29 660.00 | 279 469.00 |