| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 816.00 | 17 734.00 | 81.00 | 17 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 145.00 | 26 691.00 | 1 453.00 | 28 145.00 |
BT Marchandises | 140 711.00 | | 140 711.00 | 140 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 320.00 | 15 152.00 | 32 168.00 | 47 320.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 029.00 | 15 152.00 | 196 877.00 | 212 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 174.00 | 41 843.00 | 198 331.00 | 240 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -97 399.00 | | | -97 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
DL TOTAL (I) | -73 872.00 | | | -73 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 202.00 | | | 272 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 331.00 | | | 198 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 593.00 | | | 234 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 705.00 | 37 094.00 | 1 284 800.00 | 1 247 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 705.00 | 37 094.00 | 1 284 800.00 | 1 247 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 897.00 | | | 1 313 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 755.00 | | | 1 298 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 28 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 483.00 | 208.00 | | 26 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | 8.00 | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 534.00 | 200.00 | | 17 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
6T Sur comptes clients | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 495.00 | | 21 343.00 | 36 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 495.00 | | 21 343.00 | 36 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 701.00 | 116 701.00 | | 116 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 395.00 | 12 786.00 | 37 609.00 | 50 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 041.00 | 38 542.00 | 19 499.00 | 58 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 180.00 | 207 570.00 | 37 609.00 | 245 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |